FIDC · competência 11/2025
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
34.850.088/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-05-31 | 316.098.355,7 |
| 2021-06-30 | 316.295.682,06 |
| 2021-07-31 | 317.133.539,17 |
| 2021-08-31 | 317.371.871,4 |
| 2021-09-30 | 317.930.473,27 |
| 2021-10-31 | 318.432.858,47 |
| 2021-11-30 | 318.744.155,81 |
| 2021-12-31 | 319.649.217,27 |
| 2022-01-31 | 320.637.528,1 |
| 2022-02-28 | 321.292.284,72 |
| 2022-03-31 | 322.690.484,71 |
| 2022-04-30 | 322.566.312,81 |
| 2022-05-31 | 323.578.676,58 |
| 2022-06-30 | 323.748.350,03 |
| 2022-07-31 | 324.214.198,25 |
| 2022-08-31 | 318.093.052,57 |
| 2022-09-30 | 318.146.045,26 |
| 2022-10-31 | 318.463.514,25 |
| 2022-11-30 | 319.018.085,93 |
| 2022-12-31 | 319.847.197,76 |
| 2023-01-31 | 320.562.311,26 |
| 2023-02-28 | 320.451.994,04 |
| 2023-03-31 | 322.158.259,6 |
| 2023-04-30 | 322.048.377,55 |
| 2023-05-31 | 322.048.377,55 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 167.477.070 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.353.793,8852 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,33 | R$ 167,5 mi | 0,49% | 87,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,48 | R$ 23,4 mi | 0,82% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.635.524,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0003-91 | 0,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.