FIDC · competência 07/2026
STEP-UP XII FIDC
34.737.918/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.822.751,94 |
| 2021-09-30 | 14.811.274,58 |
| 2021-10-31 | 14.802.646,26 |
| 2021-11-30 | 14.781.040,28 |
| 2021-12-31 | 17.094.899,82 |
| 2022-01-31 | 17.170.988,55 |
| 2022-02-28 | 10.427.920,48 |
| 2022-03-31 | 10.417.970,96 |
| 2022-04-30 | 10.500.542,2 |
| 2022-05-31 | 10.491.705,71 |
| 2022-06-30 | 10.481.340,3 |
| 2022-07-31 | 10.466.735,25 |
| 2022-08-31 | 10.451.449,99 |
| 2022-09-30 | 10.436.926,21 |
| 2022-10-31 | 10.421.785,85 |
| 2022-11-30 | 10.584.574,57 |
| 2022-12-31 | 11.817.311,06 |
| 2023-01-31 | 11.804.293,38 |
| 2023-02-28 | 11.745.917,89 |
| 2023-03-31 | 11.758.152,15 |
| 2023-04-30 | 11.772.070,53 |
| 2023-05-31 | 11.790.099,48 |
| 2023-06-30 | 11.795.518,17 |
| 2023-07-31 | 11.806.049,82 |
| 2023-08-31 | 11.812.246,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 11.090,58 | R$ 19,0 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.059.636,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.