FIDC · competência 07/2026
BW GSS FIDC
34.736.673/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 133.701.563,61 |
| 2021-09-30 | 133.758.603,53 |
| 2021-10-31 | 139.519.149,57 |
| 2021-11-30 | 139.571.565,63 |
| 2021-12-31 | 139.312.570,41 |
| 2022-01-31 | 139.386.098,78 |
| 2022-02-28 | 139.470.807,3 |
| 2022-03-31 | 126.319.970,92 |
| 2022-04-30 | 126.276.742,51 |
| 2022-05-31 | 133.557.177,48 |
| 2022-06-30 | 133.400.384,93 |
| 2022-07-31 | 133.447.484,53 |
| 2022-08-31 | 133.421.691,69 |
| 2022-09-30 | 133.397.933,28 |
| 2022-10-31 | 133.375.116,22 |
| 2022-11-30 | 133.452.741,34 |
| 2022-12-31 | 133.425.099,24 |
| 2023-01-31 | 134.403.319,46 |
| 2023-02-28 | 134.389.014,54 |
| 2023-03-31 | 134.379.795,29 |
| 2023-04-30 | 134.369.068,52 |
| 2023-05-31 | 134.354.744,12 |
| 2023-06-30 | 134.341.081,59 |
| 2023-07-31 | 134.327.917,5 |
| 2023-08-31 | 134.311.505,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 907,29 | R$ 133,9 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 133.245.717,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 133,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA USINA SAO JOAO08.974.214/0001-70 | 71,7% |
| 2 | INTERCEMENT BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL62.258.884/0001-36 | 27,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.