FIDC · competência 09/2026
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 24.548.664,35 |
| 2021-10-31 | 25.987.414,43 |
| 2021-11-30 | 26.977.122,71 |
| 2021-12-31 | 28.072.919,24 |
| 2022-01-31 | 28.920.717,58 |
| 2022-02-28 | 29.852.550,88 |
| 2022-03-31 | 30.652.220,86 |
| 2022-04-30 | 33.120.085,53 |
| 2022-05-31 | 33.327.085,46 |
| 2022-06-30 | 35.371.915,83 |
| 2022-07-31 | 36.796.650,54 |
| 2022-08-31 | 38.420.635,25 |
| 2022-09-30 | 41.668.113,49 |
| 2022-10-31 | 42.343.697,43 |
| 2022-11-30 | 41.812.044,45 |
| 2022-12-31 | 40.031.136,85 |
| 2023-01-31 | 42.357.274,99 |
| 2023-02-28 | 46.974.264,8 |
| 2023-03-31 | 48.381.980,23 |
| 2023-04-30 | 50.811.819,14 |
| 2023-05-31 | 50.811.819,14 |
| 2023-06-30 | 51.060.858,62 |
| 2023-07-31 | 51.930.008,07 |
| 2023-08-31 | 45.149.180,62 |
| 2023-09-30 | 103.990.593,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.286.173,9901 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.163.256,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.480.971,471 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 515,43 | R$ 46,3 mi | 1,30% | 56,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.085,75 | R$ 2,2 mi | 1,30% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 139,72 | R$ 33,5 mi | -12,17% | 40,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.296.496,85 |
| 30 dias | vencido | 36.891,99 |
| 60 dias | a vencer | 1.517.351,94 |
| 60 dias | vencido | 5.566.911,33 |
| 90 dias | a vencer | 32.826,88 |
| 90 dias | vencido | 2.477.525,54 |
| 120 dias | a vencer | 946.239,88 |
| 120 dias | vencido | 3.127.647,32 |
| 150 dias | a vencer | 30.243,96 |
| 150 dias | vencido | 3.868.764,93 |
| 180 dias | a vencer | 415.134,92 |
| 180 dias | vencido | 38.973,54 |
| 360 dias | a vencer | 144.409,84 |
| 360 dias | vencido | 244.893,49 |
| 720 dias | a vencer | 373.047,14 |
| 720 dias | vencido | 626.382,58 |
| 1080 dias | a vencer | 14.450.195,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 162.616,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,4 mi · vencido R$ 16,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.135.867,03 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 3.753.245,75 |
| 360 dias | a vencer | 157.317,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.412.654,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIQUIPAR OPERACOES PORTUARIAS S.A. - SPE51.413.924/0001-50 | 19,0% |
| 2 | SIMPROM SERVICOS FINANCEIROS LTDA46.849.229/0001-04 | 17,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.