FIDC · competência 09/2026
ALPHA CRÉDITO - FIDC
34.691.300/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 146.400 |
| 2021-11-30 | 834.440,07 |
| 2021-12-31 | 847.468,64 |
| 2022-01-31 | 850.975,75 |
| 2022-02-28 | 1.024.705,74 |
| 2022-03-31 | 1.034.849,29 |
| 2022-04-30 | 1.158.287,03 |
| 2022-05-31 | 1.067.370,8 |
| 2022-06-30 | 1.067.370,8 |
| 2022-07-31 | 1.095.963,13 |
| 2022-08-31 | 1.192.643,28 |
| 2022-09-30 | 1.242.990,83 |
| 2022-10-31 | 1.227.366,83 |
| 2022-11-30 | 1.227.366,83 |
| 2022-12-31 | 1.744.583,16 |
| 2023-01-31 | 1.738.047,43 |
| 2023-02-28 | 1.878.391,51 |
| 2023-03-31 | 2.200.933,43 |
| 2023-04-30 | 2.400.172,36 |
| 2023-05-31 | 2.465.305,67 |
| 2023-06-30 | 3.094.365,53 |
| 2023-07-31 | 4.220.875,4 |
| 2023-08-31 | 5.575.880,44 |
| 2023-09-30 | 6.736.125,36 |
| 2023-10-31 | 6.850.449,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.184.027,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.366.123,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.844.626,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 375.419,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.191.484,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 233,66 | R$ 1,2 mi | 1,06% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 753,83 | R$ 2,4 mi | 0,93% | 29,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 660,41 | R$ 2,8 mi | 0,93% | 35,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.055,52 | R$ 375 mil | 0,93% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 300,02 | R$ 1,2 mi | -26,55% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 194.594,94 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 195 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 325.884,5 |
| 30 dias | vencido | 361.204,19 |
| 60 dias | a vencer | 283.309,31 |
| 60 dias | vencido | 384.486,25 |
| 90 dias | a vencer | 246.721,27 |
| 90 dias | vencido | 408.424,44 |
| 120 dias | a vencer | 219.129,4 |
| 120 dias | vencido | 436.356,53 |
| 150 dias | a vencer | 70.355,1 |
| 150 dias | vencido | 451.749,93 |
| 180 dias | a vencer | 305.987,95 |
| 180 dias | vencido | 242.941,43 |
| 360 dias | a vencer | 642.507,52 |
| 360 dias | vencido | 3.117.932,77 |
| 720 dias | a vencer | 318.993,13 |
| 720 dias | vencido | 5.038.642,91 |
| 1080 dias | a vencer | 2.086,19 |
| 1080 dias | vencido | 3.525.329,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.176.571,84 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 15,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.