FIDC · competência 09/2026
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE
34.644.098/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 313.421.320,64 |
| 2021-11-30 | 318.668.972,08 |
| 2021-12-31 | 322.224.456,34 |
| 2022-01-31 | 326.182.630,5 |
| 2022-02-28 | 323.353.930,95 |
| 2022-03-31 | 322.747.373,85 |
| 2022-04-30 | 319.448.336,52 |
| 2022-05-31 | 318.447.199,47 |
| 2022-06-30 | 317.077.929,96 |
| 2022-07-31 | 313.101.099,75 |
| 2022-08-31 | 309.757.667,36 |
| 2022-09-30 | 305.170.683,34 |
| 2022-10-31 | 301.291.538,26 |
| 2022-11-30 | 298.707.251,51 |
| 2022-12-31 | 296.044.195,4 |
| 2023-01-31 | 293.805.826,84 |
| 2023-02-28 | 289.369.329,3 |
| 2023-03-31 | 286.022.384,46 |
| 2023-04-30 | 281.076.256,59 |
| 2023-05-31 | 275.848.117,61 |
| 2023-06-30 | 269.677.134,18 |
| 2023-07-31 | 264.034.922,51 |
| 2023-08-31 | 259.579.878 |
| 2023-09-30 | 254.207.986,73 |
| 2023-10-31 | 248.902.461,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.033.496,8601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.809.417,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 983,63 | R$ 20,0 mi | 0,92% | 62,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.321,03 | R$ 11,8 mi | 0,99% | 37,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 31.808.832,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DELTA FUND I COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.31.911.792/0001-80 | 99,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 979,58 | R$ 979,60 | 16 | R$ 953 mil |
| 2026-09-18 | R$ 2.743,39 | R$ 2.743,45 | 8 | R$ 913 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.668,04 | R$ 1.672,57 | 3 | R$ 37 mil |
| 2026-07-09 | R$ 2.639,21 | R$ 2.651,65 | 3 | R$ 21 mil |