FIDC · competência 07/2026
ALL RISCKS FIDC NP
34.599.321/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 45.655.964,49 |
| 2021-09-30 | 48.643.445,82 |
| 2021-10-31 | 49.361.538,98 |
| 2021-11-30 | 50.150.901,26 |
| 2021-12-31 | 52.651.105,96 |
| 2022-01-31 | 53.753.779,67 |
| 2022-02-28 | 56.763.252,02 |
| 2022-03-31 | 58.023.600,69 |
| 2022-04-30 | 59.179.933,35 |
| 2022-05-31 | 60.623.162,2 |
| 2022-06-30 | 62.097.167,67 |
| 2022-07-31 | 56.374.455,14 |
| 2022-08-31 | 57.070.300,37 |
| 2022-09-30 | 57.718.011,07 |
| 2022-10-31 | 58.342.934,71 |
| 2022-11-30 | 58.977.286,45 |
| 2022-12-31 | 59.698.287,29 |
| 2023-01-31 | 60.432.565,74 |
| 2023-02-28 | 61.047.672,91 |
| 2023-03-31 | 61.825.737,74 |
| 2023-04-30 | 62.441.221,27 |
| 2023-05-31 | 63.459.778,76 |
| 2023-06-30 | 63.459.778,76 |
| 2023-07-31 | 52.880.868,55 |
| 2023-08-31 | 53.710.698,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 913,65 | R$ 106,7 mi | 0,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 118.736.506,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 118,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPER TERRAS PARTICIPACOES S.A23.494.762/0001-97 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.