FIDC · competência 11/2022
BLACK EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NP
34.599.150/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2019-12-31 | 100.000 |
| 2020-01-31 | 70.000 |
| 2020-02-29 | 26.509,59 |
| 2020-03-31 | 483,24 |
| 2020-04-30 | 8.831,01 |
| 2020-05-31 | 9.274,17 |
| 2020-06-30 | 36.793.067,93 |
| 2020-07-31 | 36.779.545,87 |
| 2020-08-31 | 36.759.357,38 |
| 2020-09-30 | 36.753.452,35 |
| 2020-10-31 | 36.760.623,07 |
| 2020-11-30 | 36.715.494,53 |
| 2020-12-31 | 36.689.345,82 |
| 2021-01-31 | 36.637.244,74 |
| 2021-02-28 | 36.611.412,78 |
| 2021-03-31 | 36.585.349,71 |
| 2021-04-30 | 36.557.222,04 |
| 2021-05-31 | 37.481.697,36 |
| 2021-06-30 | 37.570.900,91 |
| 2021-07-31 | 37.679.670,54 |
| 2021-08-31 | 37.814.970,71 |
| 2021-09-30 | 37.956.374,38 |
| 2021-10-31 | 38.114.700,14 |
| 2021-11-30 | 38.314.894,22 |
| 2021-12-31 | 38.591.136,32 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Senior 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Classe Subordinada 1subordinada | R$ 312,80 | R$ 43,0 mi | 0,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.697.374,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.