FIDC · competência 09/2026
YIELD HUNTER - FIDC
34.553.995/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.897.242,9 |
| 2021-11-30 | 11.093.260,96 |
| 2021-12-31 | 11.071.991,14 |
| 2022-01-31 | 11.068.184,27 |
| 2022-02-28 | 11.034.812,96 |
| 2022-03-31 | 11.033.005,8 |
| 2022-04-30 | 11.031.816,77 |
| 2022-05-31 | 10.812.860,09 |
| 2022-06-30 | 10.810.543,77 |
| 2022-07-31 | 9.292.602,43 |
| 2022-08-31 | 9.267.979,62 |
| 2022-09-30 | 9.244.211,99 |
| 2022-10-31 | 9.226.905,13 |
| 2022-11-30 | 9.226.905,13 |
| 2022-12-31 | 9.181.246,66 |
| 2023-01-31 | 9.181.246,66 |
| 2023-02-28 | 9.181.246,66 |
| 2023-03-31 | 9.135.160,85 |
| 2023-04-30 | 9.119.476,87 |
| 2023-05-31 | 9.099.805,79 |
| 2023-06-30 | 9.082.642,54 |
| 2023-07-31 | 8.181.412,56 |
| 2023-08-31 | 8.125.775,22 |
| 2023-09-30 | 8.541.142,91 |
| 2023-10-31 | 8.698.816,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.424.992,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.531.778,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.478.906,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,76 | R$ 7,4 mi | 1,37% | 34,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.055,32 | R$ 11,5 mi | 1,61% | 53,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.429,60 | R$ 2,5 mi | 1,26% | 11,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 5.009.961,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.499.892,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A81.424.962/0001-70 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.