FIDC · competência 09/2026
SRM EXODUS PME FIDC
34.521.809/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 304.944.671,47 |
| 2021-11-30 | 306.239.932,18 |
| 2021-12-31 | 355.288.137,86 |
| 2022-01-31 | 359.296.285,18 |
| 2022-02-28 | 353.043.475,4 |
| 2022-03-31 | 356.681.245,84 |
| 2022-04-30 | 364.192.816,44 |
| 2022-05-31 | 402.903.345,26 |
| 2022-06-30 | 409.069.384,14 |
| 2022-07-31 | 414.589.409,03 |
| 2022-08-31 | 405.103.943,11 |
| 2022-09-30 | 409.759.331,21 |
| 2022-10-31 | 413.727.040,01 |
| 2022-11-30 | 402.316.048,7 |
| 2022-12-31 | 407.264.924,1 |
| 2023-01-31 | 412.969.419,83 |
| 2023-02-28 | 401.152.125,3 |
| 2023-03-31 | 407.025.207,23 |
| 2023-04-30 | 411.176.317,43 |
| 2023-05-31 | 401.963.345,29 |
| 2023-06-30 | 407.483.451,99 |
| 2023-07-31 | 412.894.195,36 |
| 2023-08-31 | 402.281.700,41 |
| 2023-09-30 | 407.083.862,25 |
| 2023-10-31 | 412.212.932,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 457.669.224,436 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.525.737,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.296.083,7061 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.026,55 | R$ 457,7 mi | 1,37% | 89,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,36 | R$ 25,5 mi | 1,69% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 236,88 | R$ 28,3 mi | 0,29% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.969.744,69 |
| 30 dias | vencido | 12.017.644,11 |
| 60 dias | a vencer | 56.103.888,78 |
| 60 dias | vencido | 5.288.429,4 |
| 90 dias | a vencer | 52.392.684,25 |
| 90 dias | vencido | 4.617.633,75 |
| 120 dias | a vencer | 45.286.028,7 |
| 120 dias | vencido | 5.224.275,5 |
| 150 dias | a vencer | 56.701.382,86 |
| 150 dias | vencido | 7.518.954,47 |
| 180 dias | a vencer | 48.872.426,26 |
| 180 dias | vencido | 3.847.732,18 |
| 360 dias | a vencer | 96.917.012,57 |
| 360 dias | vencido | 38.265.234,81 |
| 720 dias | a vencer | 7.382.631,85 |
| 720 dias | vencido | 45.293.704,01 |
| 1080 dias | a vencer | 2.430.097,77 |
| 1080 dias | vencido | 29.325.831,48 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 28.571.819,41 |
Total a vencer R$ 434,1 mi · vencido R$ 180,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.166.884,18 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 27,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.