FIDC · competência 07/2026
SRM EXODUS PME FIDC
34.521.809/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 250.587.156,03 |
| 2021-09-30 | 252.947.419,95 |
| 2021-10-31 | 304.944.671,47 |
| 2021-11-30 | 306.239.932,18 |
| 2021-12-31 | 355.288.137,86 |
| 2022-01-31 | 359.296.285,18 |
| 2022-02-28 | 353.043.475,4 |
| 2022-03-31 | 356.681.245,84 |
| 2022-04-30 | 364.192.816,44 |
| 2022-05-31 | 402.903.345,26 |
| 2022-06-30 | 409.069.384,14 |
| 2022-07-31 | 414.589.409,03 |
| 2022-08-31 | 405.103.943,11 |
| 2022-09-30 | 409.759.331,21 |
| 2022-10-31 | 413.727.040,01 |
| 2022-11-30 | 402.316.048,7 |
| 2022-12-31 | 407.264.924,1 |
| 2023-01-31 | 412.969.419,83 |
| 2023-02-28 | 401.152.125,3 |
| 2023-03-31 | 407.025.207,23 |
| 2023-04-30 | 411.176.317,43 |
| 2023-05-31 | 401.963.345,29 |
| 2023-06-30 | 407.483.451,99 |
| 2023-07-31 | 412.894.195,36 |
| 2023-08-31 | 402.281.700,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 280.785.826,4666 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 46.174.867,4351 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 46.521.164,7602 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 45.550.890,7802 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 45.651.501,3776 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.001.990,8399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.076.499,0773 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,28 | R$ 280,8 mi | 1,53% | 54,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.042,28 | R$ 46,2 mi | 1,53% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.042,28 | R$ 46,5 mi | 1,53% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.042,28 | R$ 45,6 mi | 1,53% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.042,28 | R$ 45,7 mi | 1,53% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.048,56 | R$ 26,0 mi | 1,89% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 226,67 | R$ 27,1 mi | 4,83% | 5,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.923.200,23 |
| 30 dias | vencido | 9.906.452,65 |
| 60 dias | a vencer | 47.371.528,92 |
| 60 dias | vencido | 7.547.654,75 |
| 90 dias | a vencer | 43.370.576,71 |
| 90 dias | vencido | 7.701.799,09 |
| 120 dias | a vencer | 42.457.912,08 |
| 120 dias | vencido | 3.923.856,39 |
| 150 dias | a vencer | 31.106.073,29 |
| 150 dias | vencido | 3.561.927,36 |
| 180 dias | a vencer | 28.435.111,94 |
| 180 dias | vencido | 5.212.301,27 |
| 360 dias | a vencer | 138.861.486,6 |
| 360 dias | vencido | 44.544.167,8 |
| 720 dias | a vencer | 7.008.656,85 |
| 720 dias | vencido | 35.992.171,12 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 29.223.115,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 24.306.026,16 |
Total a vencer R$ 397,5 mi · vencido R$ 171,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.166.884,18 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 28,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.