FIDC · competência 09/2026
FIDC Energia Solar
34.508.740/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 93.153.761,39 |
| 2021-11-30 | 94.967.468,25 |
| 2021-12-31 | 99.831.657,44 |
| 2022-01-31 | 122.302.385,52 |
| 2022-02-28 | 122.591.027,71 |
| 2022-03-31 | 159.380.010,84 |
| 2022-04-30 | 171.180.451,55 |
| 2022-05-31 | 179.234.927,53 |
| 2022-06-30 | 208.327.173,72 |
| 2022-07-31 | 236.547.117,18 |
| 2022-08-31 | 230.691.716,33 |
| 2022-09-30 | 244.292.531,71 |
| 2022-10-31 | 229.447.176,98 |
| 2022-11-30 | 197.633.567,19 |
| 2022-12-31 | 173.695.167,31 |
| 2023-01-31 | 182.613.659,29 |
| 2023-02-28 | 183.755.430,3 |
| 2023-03-31 | 190.520.084,97 |
| 2023-04-30 | 193.871.861,3 |
| 2023-05-31 | 196.921.661,91 |
| 2023-06-30 | 132.852.159,02 |
| 2023-07-31 | 79.902.737,89 |
| 2023-08-31 | 54.005.809,34 |
| 2023-09-30 | 29.958.325,23 |
| 2023-10-31 | 29.530.430,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 858.908,3163 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 435,878 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.996.443,169 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.093.548,4909 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 519.404,1066 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 45,52 | R$ 859 mil | -3,10% | 13,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 43,59 | R$ 435,88 | -3,10% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 57,06 | R$ 2,0 mi | -3,02% | 30,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 61,87 | R$ 3,1 mi | -2,91% | 47,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 66,14 | R$ 519 mil | -2,23% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.309.067,33 |
| 30 dias | vencido | 6.484.181 |
| 60 dias | a vencer | 5.661.322,54 |
| 60 dias | vencido | 5.899.506 |
| 90 dias | a vencer | 6.522.708,95 |
| 90 dias | vencido | 5.828.928 |
| 120 dias | a vencer | 6.013.273,76 |
| 120 dias | vencido | 5.883.813 |
| 150 dias | a vencer | 5.573.108,12 |
| 150 dias | vencido | 6.419.194 |
| 180 dias | a vencer | 5.921.130,26 |
| 180 dias | vencido | 5.732.397 |
| 360 dias | a vencer | 30.254.192,96 |
| 360 dias | vencido | 36.829.841 |
| 720 dias | a vencer | 51.380.661,9 |
| 720 dias | vencido | 71.610.878 |
| 1080 dias | a vencer | 39.518.022,12 |
| 1080 dias | vencido | 67.078.051,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.771.143,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 42.644.237,62 |
Total a vencer R$ 215,9 mi · vencido R$ 254,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.16.581.207/0001-37 | 98,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.