FIDC · competência 07/2026
FIDC - MEUCASHCARD
34.508.357/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 5.982.807,34 |
| 2022-03-31 | 5.950.127,62 |
| 2022-04-30 | 5.921.463,58 |
| 2022-05-31 | 6.003.054,71 |
| 2022-06-30 | 6.136.380,72 |
| 2022-07-31 | 26.394.017,57 |
| 2022-08-31 | 26.970.955,52 |
| 2022-09-30 | 27.785.693,19 |
| 2022-10-31 | 33.018.251,19 |
| 2022-11-30 | 37.395.724,68 |
| 2022-12-31 | 44.140.561,77 |
| 2023-01-31 | 55.340.026 |
| 2023-02-28 | 66.587.987,78 |
| 2023-03-31 | 78.407.474,29 |
| 2023-04-30 | 80.574.945,28 |
| 2023-05-31 | 102.708.859,78 |
| 2023-06-30 | 129.175.015,1 |
| 2023-07-31 | 133.685.219,83 |
| 2023-08-31 | 166.207.085,04 |
| 2023-09-30 | 179.013.647,97 |
| 2023-10-31 | 188.127.202,8 |
| 2023-11-30 | 194.183.462,51 |
| 2023-12-31 | 198.405.592,36 |
| 2024-01-31 | 213.118.081,21 |
| 2024-02-29 | 216.246.070,73 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 116,60 | R$ 939 mil | -95,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,84.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA43.299.408/0001-19 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.