FIDC · competência 07/2026
PACIFIC FIDC
34.475.959/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 7.264.920,6 |
| 2021-09-30 | 9.288.654,3 |
| 2021-10-31 | 9.451.769,8 |
| 2021-11-30 | 9.561.656,23 |
| 2021-12-31 | 12.423.800,97 |
| 2022-01-31 | 17.811.669,52 |
| 2022-02-28 | 17.938.013,26 |
| 2022-03-31 | 17.735.718,18 |
| 2022-04-30 | 17.885.811,64 |
| 2022-05-31 | 18.079.636,36 |
| 2022-06-30 | 17.923.001,2 |
| 2022-07-31 | 18.345.067,14 |
| 2022-08-31 | 18.540.321,3 |
| 2022-09-30 | 18.268.303,34 |
| 2022-10-31 | 18.466.935,11 |
| 2022-11-30 | 21.352.049,5 |
| 2022-12-31 | 21.884.707,66 |
| 2023-01-31 | 21.484.113,81 |
| 2023-02-28 | 23.554.531,87 |
| 2023-03-31 | 28.818.268,54 |
| 2023-04-30 | 34.054.316,06 |
| 2023-05-31 | 34.088.892,08 |
| 2023-06-30 | 39.148.512,38 |
| 2023-07-31 | 39.749.596,5 |
| 2023-08-31 | 45.391.371,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.390.600,5632 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.924.215,0097 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.732.938,045 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 37.912,2 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 27.717.490,432 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 33.387.673,494 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 24.509.337,2029 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.644.317,2502 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.052.379,0176 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 8.347.714,9044 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 6.777.547,8318 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 3.953.039,772 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.305.424,6931 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 201,19 | R$ 2,4 mi | 1,57% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 373,57 | R$ 10,9 mi | 1,57% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 644,60 | R$ 15,7 mi | 1,53% | 9,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.263,74 | R$ 38 mil | 1,53% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 951,13 | R$ 27,7 mi | 1,53% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.141,05 | R$ 33,4 mi | 1,50% | 20,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.046,03 | R$ 24,5 mi | 1,50% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 389,96 | R$ 3,6 mi | 1,64% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 520,84 | R$ 1,1 mi | 1,60% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 865,40 | R$ 8,3 mi | 1,59% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.156,08 | R$ 6,8 mi | 1,56% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.050,90 | R$ 4,0 mi | 1,56% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.564,65 | R$ 27,3 mi | -7,89% | 16,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.515.506,29 |
| 30 dias | vencido | 1.498.925,05 |
| 60 dias | a vencer | 8.579.731,46 |
| 60 dias | vencido | 803.965,67 |
| 90 dias | a vencer | 8.647.834,38 |
| 90 dias | vencido | 264.511,72 |
| 120 dias | a vencer | 8.457.063,35 |
| 120 dias | vencido | 103.283,92 |
| 150 dias | a vencer | 7.902.418,43 |
| 150 dias | vencido | 43.334,86 |
| 180 dias | a vencer | 7.498.237,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 30.144.042,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 55.988.194,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.041.279,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.736.171,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 160,5 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVENTIS RENTAL S.A40.015.579/0001-80 | 1,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | R$ 1.053,79 | R$ 1.053,81 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.052,38 | R$ 1.052,40 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.048,87 | R$ 1.048,89 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.041,09 | R$ 1.041,11 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-07-14 | R$ 945,26 | R$ 945,27 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-13 | R$ 944,60 | R$ 944,62 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.001,48 | R$ 1.001,50 | 2 | R$ 3,1 mi |