FIDC · competência 09/2026
PACIFIC FIDC
34.475.959/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.451.769,8 |
| 2021-11-30 | 9.561.656,23 |
| 2021-12-31 | 12.423.800,97 |
| 2022-01-31 | 17.811.669,52 |
| 2022-02-28 | 17.938.013,26 |
| 2022-03-31 | 17.735.718,18 |
| 2022-04-30 | 17.885.811,64 |
| 2022-05-31 | 18.079.636,36 |
| 2022-06-30 | 17.923.001,2 |
| 2022-07-31 | 18.345.067,14 |
| 2022-08-31 | 18.540.321,3 |
| 2022-09-30 | 18.268.303,34 |
| 2022-10-31 | 18.466.935,11 |
| 2022-11-30 | 21.352.049,5 |
| 2022-12-31 | 21.884.707,66 |
| 2023-01-31 | 21.484.113,81 |
| 2023-02-28 | 23.554.531,87 |
| 2023-03-31 | 28.818.268,54 |
| 2023-04-30 | 34.054.316,06 |
| 2023-05-31 | 34.088.892,08 |
| 2023-06-30 | 39.148.512,38 |
| 2023-07-31 | 39.749.596,5 |
| 2023-08-31 | 45.391.371,42 |
| 2023-09-30 | 46.027.686,66 |
| 2023-10-31 | 51.565.057,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.433.193,4695 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.519.046,9228 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 13.695.613,569 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 39.008,43 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 25.406.493,0993 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 34.336.582,5553 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 30.290.860,6853 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.833.999,9582 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 378.515,9533 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 7.501.946,1892 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 6.021.008,0866 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 4.069.941,0422 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 120,61 | R$ 1,4 mi | 1,40% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 291,32 | R$ 8,5 mi | 1,40% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 561,13 | R$ 13,7 mi | 1,36% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.300,28 | R$ 39 mil | 1,36% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 871,83 | R$ 25,4 mi | 1,36% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.173,48 | R$ 34,3 mi | 1,34% | 17,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.075,76 | R$ 30,3 mi | 1,34% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 303,25 | R$ 2,8 mi | 1,46% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 187,33 | R$ 379 mil | 1,43% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 777,72 | R$ 7,5 mi | 1,41% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.027,03 | R$ 6,0 mi | 1,39% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.081,98 | R$ 4,1 mi | 1,39% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 151,67% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.669.259,62 |
| 30 dias | vencido | 1.226.358 |
| 60 dias | a vencer | 9.192.435,67 |
| 60 dias | vencido | 537.664,57 |
| 90 dias | a vencer | 8.706.951,04 |
| 90 dias | vencido | 251.762,6 |
| 120 dias | a vencer | 8.689.924,01 |
| 120 dias | vencido | 123.129,09 |
| 150 dias | a vencer | 8.319.568,91 |
| 150 dias | vencido | 79.248,33 |
| 180 dias | a vencer | 7.980.178,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 46.387.662,85 |
| 360 dias | vencido | 11.560,18 |
| 720 dias | a vencer | 67.428.305,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 27.968.801,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.239.574,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 195,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVENTIS RENTAL S.A40.015.579/0001-80 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.082,88 | R$ 1.082,84 | 2 | R$ 160 mil |
| 2026-10-05 | R$ 873,58 | R$ 873,61 | 2 | R$ 521 mil |
| 2026-10-02 | R$ 873,00 | R$ 873,02 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.076,47 | R$ 1.076,51 | 2 | R$ 112 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.053,79 | R$ 1.053,81 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.052,38 | R$ 1.052,40 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.048,87 | R$ 1.048,89 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.041,09 | R$ 1.041,11 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-07-14 | R$ 945,26 | R$ 945,27 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-13 | R$ 944,60 | R$ 944,62 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.001,48 | R$ 1.001,50 | 2 | R$ 3,1 mi |