FIDC · competência 07/2026
FIDC EMPÍRICA MEZZO SAÚDE
34.475.955/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.875.326,99 |
| 2021-09-30 | 17.197.840,99 |
| 2021-10-31 | 17.329.252,29 |
| 2021-11-30 | 18.040.521,54 |
| 2021-12-31 | 18.463.220,08 |
| 2022-01-31 | 18.645.577,94 |
| 2022-02-28 | 19.936.413,01 |
| 2022-03-31 | 20.025.996,93 |
| 2022-04-30 | 20.545.640,22 |
| 2022-05-31 | 22.677.946,49 |
| 2022-06-30 | 21.289.158,2 |
| 2022-07-31 | 22.815.936,51 |
| 2022-08-31 | 23.053.050,64 |
| 2022-09-30 | 23.460.367,85 |
| 2022-10-31 | 23.810.747,13 |
| 2022-11-30 | 23.837.758,24 |
| 2022-12-31 | 22.030.296,06 |
| 2023-01-31 | 25.358.036,78 |
| 2023-02-28 | 25.111.368,87 |
| 2023-03-31 | 29.519.546,22 |
| 2023-04-30 | 31.688.642,74 |
| 2023-05-31 | 34.916.282,84 |
| 2023-06-30 | 35.362.684,94 |
| 2023-07-31 | 35.807.382,16 |
| 2023-08-31 | 36.493.220,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.534.997,4832 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.589.482,8979 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.329.983,4789 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.796.329,5195 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.331.324,7513 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 189.362,9972 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.740.682,8122 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 770.059,7358 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 1.179.690,669 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.265.338,4349 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.311,89 | R$ 17,5 mi | 1,69% | 37,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 573,06 | R$ 8,6 mi | 1,30% | 18,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 244,26 | R$ 1,3 mi | 1,51% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.348,56 | R$ 1,8 mi | 1,75% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 730,13 | R$ 1,3 mi | 1,89% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 274,88 | R$ 189 mil | 1,68% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.450,07 | R$ 1,7 mi | 1,93% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 766,55 | R$ 770 mil | 1,97% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 336,78 | R$ 1,2 mi | 1,97% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 425,52 | R$ 12,3 mi | 11,02% | 26,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 6.566.973,46 |
| 720 dias | a vencer | 20.272.488,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.716.548,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 233.980,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,2 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.