FIDC · competência 01/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII
34.461.516/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-02-28 | 82.788.699,72 |
| 2021-03-31 | 80.218.669,11 |
| 2021-04-30 | 110.205.930,29 |
| 2021-05-31 | 131.505.315,75 |
| 2021-06-30 | 126.157.672,58 |
| 2021-07-31 | 113.510.747,13 |
| 2021-08-31 | 101.874.970,96 |
| 2021-09-30 | 93.102.502,38 |
| 2021-10-31 | 85.060.829,25 |
| 2021-11-30 | 81.207.275,53 |
| 2021-12-31 | 75.373.281,86 |
| 2022-01-31 | 71.122.753,13 |
| 2022-02-28 | 66.543.462,68 |
| 2022-03-31 | 63.881.690,1 |
| 2022-04-30 | 62.130.621,79 |
| 2022-05-31 | 61.284.192,55 |
| 2022-06-30 | 60.149.501,73 |
| 2022-07-31 | 60.885.697,2 |
| 2022-08-31 | 57.731.581,81 |
| 2022-09-30 | 56.665.202,28 |
| 2022-10-31 | 55.357.411,4 |
| 2022-11-30 | 53.440.186,65 |
| 2022-12-31 | 51.075.020,48 |
| 2023-01-31 | 49.467.969,98 |
| 2023-02-28 | 47.939.374,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.190.212,3456 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.112.262,5696 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.956.240,1687 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.002.201,0599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 166,02 | R$ 42,2 mi | 1,45% | 72,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 171,09 | R$ 3,1 mi | 1,54% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 170,49 | R$ 2,0 mi | 1,54% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 580,60 | R$ 11,0 mi | -4,08% | 18,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.451.700,75 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.433.369,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.410.351,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.390.300,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.359.198,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.325.550,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.356.828,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.912.155,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.615.114,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.404.514,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.