FIDC · competência 07/2026
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FIDC
34.408.539/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.513.609,41 |
| 2021-09-30 | 14.616.571,55 |
| 2021-10-31 | 14.628.158,73 |
| 2021-11-30 | 14.676.420,15 |
| 2021-12-31 | 14.709.762,25 |
| 2022-01-31 | 14.656.924,96 |
| 2022-02-28 | 14.715.710,18 |
| 2022-03-31 | 14.681.972,32 |
| 2022-04-30 | 14.611.604,07 |
| 2022-05-31 | 14.606.362,34 |
| 2022-06-30 | 14.644.787,66 |
| 2022-07-31 | 14.631.351,57 |
| 2022-08-31 | 14.769.198,26 |
| 2022-09-30 | 14.664.706,93 |
| 2022-10-31 | 14.340.794,81 |
| 2022-11-30 | 13.995.605,26 |
| 2022-12-31 | 14.103.057,37 |
| 2023-01-31 | 12.932.622,59 |
| 2023-02-28 | 13.019.848,65 |
| 2023-03-31 | 113.577.692,88 |
| 2023-04-30 | 279.104.604,47 |
| 2023-05-31 | 286.059.159,19 |
| 2023-06-30 | 281.685.999,05 |
| 2023-07-31 | 280.804.906,27 |
| 2023-08-31 | 278.807.156,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.542.170,0497 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.360.429,0754 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.746.895,5199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,04 | R$ 120,5 mi | 1,08% | 80,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,60 | R$ 5,4 mi | 1,63% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 582,92 | R$ 23,7 mi | 28,09% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.392.051,16 |
| 30 dias | vencido | 1.633.502,31 |
| 60 dias | a vencer | 30.857.441,16 |
| 60 dias | vencido | 930.983,36 |
| 90 dias | a vencer | 29.273.885,9 |
| 90 dias | vencido | 768.948,57 |
| 120 dias | a vencer | 28.227.665,9 |
| 120 dias | vencido | 532.395,96 |
| 150 dias | a vencer | 27.526.610,35 |
| 150 dias | vencido | 550.782,61 |
| 180 dias | a vencer | 26.095.853,8 |
| 180 dias | vencido | 518.886,11 |
| 360 dias | a vencer | 139.702.159,48 |
| 360 dias | vencido | 841.564,21 |
| 720 dias | a vencer | 177.929.651,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 61.686.648,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.930.368,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 567,6 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.