FIDC · competência 09/2026
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FIDC
34.408.539/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 151,5 mi
Carteira
R$ 817,4 mi
Inadimplência
0,84%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.628.158,73 |
| 2021-11-30 | 14.676.420,15 |
| 2021-12-31 | 14.709.762,25 |
| 2022-01-31 | 14.656.924,96 |
| 2022-02-28 | 14.715.710,18 |
| 2022-03-31 | 14.681.972,32 |
| 2022-04-30 | 14.611.604,07 |
| 2022-05-31 | 14.606.362,34 |
| 2022-06-30 | 14.644.787,66 |
| 2022-07-31 | 14.631.351,57 |
| 2022-08-31 | 14.769.198,26 |
| 2022-09-30 | 14.664.706,93 |
| 2022-10-31 | 14.340.794,81 |
| 2022-11-30 | 13.995.605,26 |
| 2022-12-31 | 14.103.057,37 |
| 2023-01-31 | 12.932.622,59 |
| 2023-02-28 | 13.019.848,65 |
| 2023-03-31 | 113.577.692,88 |
| 2023-04-30 | 279.104.604,47 |
| 2023-05-31 | 286.059.159,19 |
| 2023-06-30 | 281.685.999,05 |
| 2023-07-31 | 280.804.906,27 |
| 2023-08-31 | 278.807.156,43 |
| 2023-09-30 | 277.866.909,83 |
| 2023-10-31 | 315.084.635,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.450.781,5069 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.356.115,2725 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.736.407,7802 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,27 | R$ 120,5 mi | 1,08% | 79,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,79 | R$ 5,4 mi | 1,63% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 631,76 | R$ 25,7 mi | 23,60% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.416.065,29 |
| 30 dias | vencido | 2.396.244,14 |
| 60 dias | a vencer | 32.497.073,27 |
| 60 dias | vencido | 1.178.225,01 |
| 90 dias | a vencer | 31.938.149,69 |
| 90 dias | vencido | 646.786,58 |
| 120 dias | a vencer | 31.501.842,84 |
| 120 dias | vencido | 648.309,97 |
| 150 dias | a vencer | 30.702.524,46 |
| 150 dias | vencido | 677.355,37 |
| 180 dias | a vencer | 31.330.135,12 |
| 180 dias | vencido | 315.536,66 |
| 360 dias | a vencer | 170.629.946,2 |
| 360 dias | vencido | 1.035.975,94 |
| 720 dias | a vencer | 225.571.990,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 93.524.117,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.547.881,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 722,7 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.012,26 | R$ 1.012,28 | 16 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.011,63 | R$ 1.011,66 | 2 | R$ 979 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.011,01 | R$ 1.010,99 | 2 | R$ 904 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.010,39 | R$ 1.010,37 | 2 | R$ 705 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.008,54 | R$ 1.008,52 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.007,92 | R$ 1.007,94 | 6 | R$ 4,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.007,30 | R$ 1.007,32 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.006,78 | R$ 1.006,80 | 2 | R$ 99 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.000,52 | R$ 1.000,54 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.011,16 | R$ 1.011,18 | 2 | R$ 900 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.010,35 | R$ 1.010,33 | 2 | R$ 899 mil |