FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA
34.407.714/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 62.335.393,47 |
| 2021-11-30 | 62.826.534,7 |
| 2021-12-31 | 63.701.290,6 |
| 2022-01-31 | 64.335.538,03 |
| 2022-02-28 | 64.959.378,75 |
| 2022-03-31 | 65.725.025,21 |
| 2022-04-30 | 59.858.006,99 |
| 2022-05-31 | 55.980.314,89 |
| 2022-06-30 | 56.907.252,09 |
| 2022-07-31 | 58.321.232,75 |
| 2022-08-31 | 59.363.388,3 |
| 2022-09-30 | 60.000.353,27 |
| 2022-10-31 | 60.644.868,45 |
| 2022-11-30 | 56.213.635,23 |
| 2022-12-31 | 56.813.245,18 |
| 2023-01-31 | 57.502.139,78 |
| 2023-02-28 | 57.850.483,35 |
| 2023-03-31 | 59.011.152,58 |
| 2023-04-30 | 54.608.042,62 |
| 2023-05-31 | 55.291.088,66 |
| 2023-06-30 | 55.870.040,41 |
| 2023-07-31 | 56.510.367,94 |
| 2023-08-31 | 67.435.322,32 |
| 2023-09-30 | 67.951.940,72 |
| 2023-10-31 | 73.593.681,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.526,44 | R$ 176,3 mi | 1,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 144.194.782,7 |
| 30 dias | vencido | 21.997.322,6 |
Total a vencer R$ 144,2 mi · vencido R$ 22,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.