FIDC · competência 09/2026
FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.017.895,08 |
| 2021-11-30 | 31.357.555,43 |
| 2021-12-31 | 33.931.717,49 |
| 2022-01-31 | 35.477.374,54 |
| 2022-02-28 | 37.880.716,82 |
| 2022-03-31 | 38.406.403,6 |
| 2022-04-30 | 42.919.721,39 |
| 2022-05-31 | 50.847.494,14 |
| 2022-06-30 | 55.841.453,91 |
| 2022-07-31 | 67.469.163,55 |
| 2022-08-31 | 68.547.818,6 |
| 2022-09-30 | 92.175.247,64 |
| 2022-10-31 | 130.533.471,91 |
| 2022-11-30 | 132.584.811,05 |
| 2022-12-31 | 151.435.262,34 |
| 2023-01-31 | 154.043.620,16 |
| 2023-02-28 | 156.135.603,49 |
| 2023-03-31 | 158.685.110,42 |
| 2023-04-30 | 161.075.953,66 |
| 2023-05-31 | 163.863.853,39 |
| 2023-06-30 | 166.404.399,72 |
| 2023-07-31 | 166.561.162,92 |
| 2023-08-31 | 165.652.474,63 |
| 2023-09-30 | 164.521.934,96 |
| 2023-10-31 | 163.488.556,31 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.373.469,8088 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 73.265.142,7212 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 509,18 | R$ 37,4 mi | 1,45% | 33,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.831,78 | R$ 73,3 mi | 2,13% | 66,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.983.100,8 |
| 30 dias | vencido | 1.735.096,17 |
| 60 dias | a vencer | 3.123.228,25 |
| 60 dias | vencido | 2.077.583,45 |
| 90 dias | a vencer | 3.445.182,02 |
| 90 dias | vencido | 2.083.869,22 |
| 120 dias | a vencer | 3.373.406,93 |
| 120 dias | vencido | 2.040.304,99 |
| 150 dias | a vencer | 3.231.354,98 |
| 150 dias | vencido | 2.013.927,17 |
| 180 dias | a vencer | 3.328.474,25 |
| 180 dias | vencido | 2.011.579,14 |
| 360 dias | a vencer | 18.106.236,28 |
| 360 dias | vencido | 11.806.384,88 |
| 720 dias | a vencer | 28.184.819,94 |
| 720 dias | vencido | 5.609.982,37 |
| 1080 dias | a vencer | 23.344.928,07 |
| 1080 dias | vencido | 1.307.528,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.049.348,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 115.416,31 |
Total a vencer R$ 108,2 mi · vencido R$ 30,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 489,70 | R$ 489,72 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 565,70 | R$ 565,71 | 2 | R$ 15 mil |