FIDC · competência 07/2026
FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 25.427.445,91 |
| 2021-09-30 | 25.706.538,08 |
| 2021-10-31 | 30.017.895,08 |
| 2021-11-30 | 31.357.555,43 |
| 2021-12-31 | 33.931.717,49 |
| 2022-01-31 | 35.477.374,54 |
| 2022-02-28 | 37.880.716,82 |
| 2022-03-31 | 38.406.403,6 |
| 2022-04-30 | 42.919.721,39 |
| 2022-05-31 | 50.847.494,14 |
| 2022-06-30 | 55.841.453,91 |
| 2022-07-31 | 67.469.163,55 |
| 2022-08-31 | 68.547.818,6 |
| 2022-09-30 | 92.175.247,64 |
| 2022-10-31 | 130.533.471,91 |
| 2022-11-30 | 132.584.811,05 |
| 2022-12-31 | 151.435.262,34 |
| 2023-01-31 | 154.043.620,16 |
| 2023-02-28 | 156.135.603,49 |
| 2023-03-31 | 158.685.110,42 |
| 2023-04-30 | 161.075.953,66 |
| 2023-05-31 | 163.863.853,39 |
| 2023-06-30 | 166.404.399,72 |
| 2023-07-31 | 166.561.162,92 |
| 2023-08-31 | 165.652.474,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.294.910,1676 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 70.617.621,4129 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.369.509,8995 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 548,98 | R$ 40,3 mi | -2,61% | 35,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.765,59 | R$ 70,6 mi | 1,75% | 62,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 213,87 | R$ 1,4 mi | -20,10% | 1,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.610.925,47 |
| 30 dias | vencido | 2.105.628,33 |
| 60 dias | a vencer | 3.158.352,94 |
| 60 dias | vencido | 2.062.734,4 |
| 90 dias | a vencer | 3.481.739,73 |
| 90 dias | vencido | 2.046.971,63 |
| 120 dias | a vencer | 3.407.536,91 |
| 120 dias | vencido | 2.041.006,65 |
| 150 dias | a vencer | 3.339.035,16 |
| 150 dias | vencido | 2.050.468,6 |
| 180 dias | a vencer | 3.191.766,67 |
| 180 dias | vencido | 1.994.111,69 |
| 360 dias | a vencer | 18.347.786,23 |
| 360 dias | vencido | 11.126.705,37 |
| 720 dias | a vencer | 30.443.440,25 |
| 720 dias | vencido | 2.803.172,85 |
| 1080 dias | a vencer | 22.041.991,62 |
| 1080 dias | vencido | 1.058.696,73 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.478.921,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 29.796,21 |
Total a vencer R$ 111,5 mi · vencido R$ 27,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | R$ 565,70 | R$ 565,71 | 2 | R$ 15 mil |