FIDC · competência 09/2026
FIDC CREDITAS TEMPUS II
34.218.953/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.681.869,57 |
| 2021-11-30 | 10.953.769,9 |
| 2021-12-31 | 11.862.641,34 |
| 2022-01-31 | 11.866.577,61 |
| 2022-02-28 | 11.539.303,93 |
| 2022-03-31 | 21.459.692,36 |
| 2022-04-30 | 20.582.187,77 |
| 2022-05-31 | 24.342.221,94 |
| 2022-06-30 | 27.579.223,58 |
| 2022-07-31 | 29.214.329,33 |
| 2022-08-31 | 28.075.762,91 |
| 2022-09-30 | 34.375.196 |
| 2022-10-31 | 50.234.330,9 |
| 2022-11-30 | 59.363.871,45 |
| 2022-12-31 | 67.694.434,11 |
| 2023-01-31 | 214.743.253,04 |
| 2023-02-28 | 74.397.824,8 |
| 2023-03-31 | 94.838.156,79 |
| 2023-04-30 | 134.216.611,4 |
| 2023-05-31 | 146.054.755,97 |
| 2023-06-30 | 162.253.139,75 |
| 2023-07-31 | 176.742.617,36 |
| 2023-08-31 | 195.184.522,27 |
| 2023-09-30 | 199.438.877,28 |
| 2023-10-31 | 208.717.833,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,01 | R$ 132,8 mi | 2,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.414.081,51 |
| 30 dias | vencido | 15.999.706,78 |
| 60 dias | a vencer | 16.092.686,8 |
| 60 dias | vencido | 15.586.493,66 |
| 90 dias | a vencer | 13.289.888,6 |
| 90 dias | vencido | 16.270.118,24 |
| 120 dias | a vencer | 11.500.530,25 |
| 120 dias | vencido | 17.015.375,06 |
| 150 dias | a vencer | 10.121.049,15 |
| 150 dias | vencido | 18.032.565,98 |
| 180 dias | a vencer | 9.556.076,5 |
| 180 dias | vencido | 17.888.441,53 |
| 360 dias | a vencer | 35.244.285,2 |
| 360 dias | vencido | 118.743.628,08 |
| 720 dias | a vencer | 24.155.586,16 |
| 720 dias | vencido | 217.769.983,49 |
| 1080 dias | a vencer | 6.552.541,81 |
| 1080 dias | vencido | 147.149.446,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.370.613,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 137.200.183,59 |
Total a vencer R$ 156,3 mi · vencido R$ 721,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 90,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO34.096.044/0001-89 | 17,0% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX45.853.976/0001-45 | 14,0% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III43.104.510/0001-11 | 13,0% |
| 5 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 12,0% |
| 6 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | n/c |
| 7 | CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.997.490/0001-39 | n/c |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS29.494.037/0001-03 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.