FIDC · competência 09/2026
EDISON FIDC
34.218.936/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.983.888,38 |
| 2021-11-30 | 24.799.553,52 |
| 2021-12-31 | 25.260.808,22 |
| 2022-01-31 | 24.821.916,64 |
| 2022-02-28 | 25.374.960,7 |
| 2022-03-31 | 25.483.583,54 |
| 2022-04-30 | 28.930.846,32 |
| 2022-05-31 | 30.699.069,76 |
| 2022-06-30 | 35.472.342,04 |
| 2022-07-31 | 35.703.930,77 |
| 2022-08-31 | 36.539.717,26 |
| 2022-09-30 | 43.462.231,25 |
| 2022-10-31 | 43.790.282,76 |
| 2022-11-30 | 43.961.001,7 |
| 2022-12-31 | 46.951.576,29 |
| 2023-01-31 | 47.098.785,51 |
| 2023-02-28 | 54.228.625,14 |
| 2023-03-31 | 58.081.994,2 |
| 2023-04-30 | 58.892.951,72 |
| 2023-05-31 | 64.398.068,03 |
| 2023-06-30 | 91.105.657,76 |
| 2023-07-31 | 105.956.495,6 |
| 2023-08-31 | 117.142.637,96 |
| 2023-09-30 | 117.620.962,48 |
| 2023-10-31 | 118.044.757,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 52.114.838,7702 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.985.890,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.089.865,5601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 33.758.863,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 486.984,1197 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 868,58 | R$ 52,1 mi | -0,16% | 45,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 859,83 | R$ 13,0 mi | -0,16% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.005,99 | R$ 15,1 mi | 1,07% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.380,80 | R$ 33,8 mi | -1,39% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,16 | R$ 487 mil | -89,37% | 0,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.735.239,95 |
| 30 dias | vencido | 3.075.271,43 |
| 60 dias | a vencer | 3.399.319,59 |
| 60 dias | vencido | 1.214.029,89 |
| 90 dias | a vencer | 3.387.885,05 |
| 90 dias | vencido | 1.001.967,29 |
| 120 dias | a vencer | 3.480.472,49 |
| 120 dias | vencido | 1.001.967,29 |
| 150 dias | a vencer | 2.634.436,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.279.806,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.972.263,23 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 32.899.558,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.829.329,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.967.332,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,6 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S.A22.688.889/0001-84 | 43,4% |
| 2 | STYLUX GREENTECH SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S.A43.514.106/0001-16 | 28,2% |
| 3 | STYLUX CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE FAZENDA RIO GRANDE SPE S.A.57.715.308/0001-30 | 15,1% |
| 4 | STYLUX CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE TEIXEIRA DE FREITAS SPE S.A57.084.326/0001-61 | 15,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 867,11 | R$ 867,11 | 4 | R$ 5,8 mi |
| 2026-09-21 | R$ 866,54 | R$ 866,50 | 11 | R$ 7,7 mi |
| 2026-09-03 | R$ 871,35 | R$ 871,35 | 1 | R$ 24 mil |
| 2026-09-02 | R$ 870,72 | R$ 870,72 | 2 | R$ 24 mil |