FIDC · competência 09/2026
LGX FIDC
34.218.918/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.494.259,2 |
| 2021-11-30 | 3.649.268,47 |
| 2021-12-31 | 3.865.965,89 |
| 2022-01-31 | 3.887.603,67 |
| 2022-02-28 | 3.891.885,08 |
| 2022-03-31 | 5.992.540,79 |
| 2022-04-30 | 6.012.915,09 |
| 2022-05-31 | 6.277.818,78 |
| 2022-06-30 | 6.440.937,95 |
| 2022-07-31 | 6.440.937,95 |
| 2022-08-31 | 6.580.393,15 |
| 2022-09-30 | 6.580.393,15 |
| 2022-10-31 | 8.878.292,95 |
| 2022-11-30 | 8.878.292,95 |
| 2022-12-31 | 9.181.798,81 |
| 2023-01-31 | 9.655.362,83 |
| 2023-02-28 | 9.655.362,83 |
| 2023-03-31 | 15.178.015,28 |
| 2023-04-30 | 14.660.036,69 |
| 2023-05-31 | 16.597.956,36 |
| 2023-06-30 | 17.387.926,93 |
| 2023-07-31 | 17.539.845,24 |
| 2023-08-31 | 18.322.100,28 |
| 2023-09-30 | 18.999.242,65 |
| 2023-10-31 | 20.081.190,09 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.557.257,2249 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 33.164.994,0418 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.931.014,8796 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.168,02 | R$ 49,6 mi | 1,49% | 46,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.461,27 | R$ 33,2 mi | 1,65% | 30,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 589,32 | R$ 24,9 mi | -25,66% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.533.207,72 |
| 30 dias | vencido | 12.422.127,07 |
| 60 dias | a vencer | 14.243.907,19 |
| 60 dias | vencido | 9.577.797,7 |
| 90 dias | a vencer | 15.551.776,22 |
| 90 dias | vencido | 1.123.002,09 |
| 120 dias | a vencer | 8.463.856,1 |
| 120 dias | vencido | 2.711.344,55 |
| 150 dias | a vencer | 4.944.116,08 |
| 150 dias | vencido | 928.611,8 |
| 180 dias | a vencer | 4.324.667,29 |
| 180 dias | vencido | 1.126.514,78 |
| 360 dias | a vencer | 14.054.212,63 |
| 360 dias | vencido | 846.427,48 |
| 720 dias | a vencer | 7.523.575,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 107.046,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,7 mi · vencido R$ 28,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 326.422,66 |
| 30 dias | vencido | 26.225,38 |
| 60 dias | a vencer | 25.670,37 |
| 60 dias | vencido | 39.390,37 |
| 90 dias | a vencer | 50.735,9 |
| 90 dias | vencido | 39.390,37 |
| 120 dias | a vencer | 25.084,99 |
| 120 dias | vencido | 39.390,37 |
| 150 dias | a vencer | 49.528,51 |
| 150 dias | vencido | 39.390,37 |
| 180 dias | a vencer | 24.577,33 |
| 180 dias | vencido | 24.390,37 |
| 360 dias | a vencer | 159.804,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 167.935,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 830 mil · vencido R$ 208 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WINNING TRADING S.A.13.352.623/0001-75 | 12,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.178,23 | R$ 1.178,23 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.462,41 | R$ 1.462,41 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.427,27 | R$ 1.427,27 | 2 | R$ 20,9 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.407,15 | R$ 1.407,15 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.382,36 | R$ 1.382,36 | 4 | R$ 12,0 mi |