FIDC · competência 07/2026
LGX FIDC
34.218.918/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 180.866,93 |
| 2021-09-30 | 2.587.468,62 |
| 2021-10-31 | 3.494.259,2 |
| 2021-11-30 | 3.649.268,47 |
| 2021-12-31 | 3.865.965,89 |
| 2022-01-31 | 3.887.603,67 |
| 2022-02-28 | 3.891.885,08 |
| 2022-03-31 | 5.992.540,79 |
| 2022-04-30 | 6.012.915,09 |
| 2022-05-31 | 6.277.818,78 |
| 2022-06-30 | 6.440.937,95 |
| 2022-07-31 | 6.440.937,95 |
| 2022-08-31 | 6.580.393,15 |
| 2022-09-30 | 6.580.393,15 |
| 2022-10-31 | 8.878.292,95 |
| 2022-11-30 | 8.878.292,95 |
| 2022-12-31 | 9.181.798,81 |
| 2023-01-31 | 9.655.362,83 |
| 2023-02-28 | 9.655.362,83 |
| 2023-03-31 | 15.178.015,28 |
| 2023-04-30 | 14.660.036,69 |
| 2023-05-31 | 16.597.956,36 |
| 2023-06-30 | 17.387.926,93 |
| 2023-07-31 | 17.539.845,24 |
| 2023-08-31 | 18.322.100,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.531.630,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 33.007.712,6898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.031.490,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.403,11 | R$ 59,5 mi | 1,67% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.454,34 | R$ 33,0 mi | 1,84% | 27,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 874,99 | R$ 28,0 mi | -8,02% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.622.586,62 |
| 30 dias | vencido | 14.250.609,75 |
| 60 dias | a vencer | 19.027.237,24 |
| 60 dias | vencido | 3.009.489,66 |
| 90 dias | a vencer | 11.012.828,62 |
| 90 dias | vencido | 909.950,3 |
| 120 dias | a vencer | 7.823.396,38 |
| 120 dias | vencido | 1.126.514,78 |
| 150 dias | a vencer | 11.470.114,68 |
| 150 dias | vencido | 239.500,01 |
| 180 dias | a vencer | 5.030.055,37 |
| 180 dias | vencido | 234.556,88 |
| 360 dias | a vencer | 13.506.333,39 |
| 360 dias | vencido | 472.386,84 |
| 720 dias | a vencer | 6.931.915,85 |
| 720 dias | vencido | 873,16 |
| 1080 dias | a vencer | 181.146,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,6 mi · vencido R$ 20,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.927,36 |
| 30 dias | vencido | 39.390,37 |
| 60 dias | a vencer | 25.613,03 |
| 60 dias | vencido | 39.390,37 |
| 90 dias | a vencer | 38.023,33 |
| 90 dias | vencido | 39.390,37 |
| 120 dias | a vencer | 37.542,88 |
| 120 dias | vencido | 24.390,37 |
| 150 dias | a vencer | 49.318,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.470,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 197.559,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 194.837,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 606 mil · vencido R$ 143 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WINNING TRADING S.A.13.352.623/0001-75 | 10,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.427,27 | R$ 1.427,27 | 2 | R$ 20,9 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.407,15 | R$ 1.407,15 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.382,36 | R$ 1.382,36 | 4 | R$ 12,0 mi |