FIDC · competência 12/2024
APOLO FIDC
34.218.625/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-01-31 | 7.936.363.542,07 |
| 2020-02-29 | 7.972.314.827,22 |
| 2020-03-31 | 4.152.284.919,62 |
| 2020-04-30 | 4.095.674.557,95 |
| 2020-05-31 | 4.112.652.680,15 |
| 2020-06-30 | 3.976.819.061,05 |
| 2020-07-31 | 3.916.358.034,75 |
| 2020-08-31 | 3.853.525.600,11 |
| 2020-09-30 | 3.790.203.546,91 |
| 2020-10-31 | 3.726.549.283,12 |
| 2020-11-30 | 3.661.955.568,84 |
| 2020-12-31 | 3.598.158.269,12 |
| 2021-01-31 | 3.609.804.689,38 |
| 2021-02-28 | 3.543.184.139,16 |
| 2021-03-31 | 3.402.837.204,31 |
| 2021-04-30 | 3.338.505.204,27 |
| 2021-05-31 | 3.276.026.575,26 |
| 2021-06-30 | 3.214.239.863,96 |
| 2021-07-31 | 3.153.802.096,36 |
| 2021-08-31 | 3.094.869.308,08 |
| 2021-09-30 | 3.035.300.723,61 |
| 2021-10-31 | 3.055.194.295,9 |
| 2021-11-30 | 2.919.177.938,98 |
| 2021-12-31 | 2.867.210.921,38 |
| 2022-01-31 | 2.812.704.688,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 14,87 | R$ 125,4 mi | 1,68% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 112.701.498,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 112,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS33.000.167/0001-01 | 89,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.