FIDC · competência 08/2026
AGL FIDC
34.218.393/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 226.750.096,7 |
| 2023-01-31 | 230.088.652,55 |
| 2023-02-28 | 232.749.896,34 |
| 2023-03-31 | 236.799.770,7 |
| 2023-04-30 | 236.882.512,87 |
| 2023-05-31 | 245.381.272,45 |
| 2023-06-30 | 246.302.315,62 |
| 2023-07-31 | 249.781.118,92 |
| 2023-08-31 | 248.685.456,98 |
| 2023-09-30 | 253.981.980,39 |
| 2023-10-31 | 254.245.415,24 |
| 2023-11-30 | 258.656.565,97 |
| 2023-12-31 | 258.383.526,19 |
| 2024-01-31 | 244.126.553,02 |
| 2024-02-29 | 244.633.282,99 |
| 2024-03-31 | 265.742.391,32 |
| 2024-04-30 | 269.486.077,78 |
| 2024-05-31 | 275.449.102,4 |
| 2024-06-30 | 277.948.815,79 |
| 2024-07-31 | 283.224.809,91 |
| 2024-08-31 | 283.224.809,91 |
| 2024-09-30 | 282.873.036,8 |
| 2024-10-31 | 286.720.850,24 |
| 2024-11-30 | 291.613.909,61 |
| 2024-12-31 | 295.667.101,03 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.642,51 | R$ 377,6 mi | 6,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.595.548,63 |
| 30 dias | vencido | 3.016.573,38 |
| 60 dias | a vencer | 1.441.976,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.035.182,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 686.739,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 533.278,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 301.571,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 242.780,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,8 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 124.519.694,48 |
| 30 dias | vencido | 9.616.078,28 |
| 60 dias | a vencer | 48.979.649,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.256.242,84 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.904.204,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.554.290,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.162.776,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.688.983,82 |
| 360 dias | vencido | 7.366.631,12 |
| 720 dias | a vencer | 27.144.830,8 |
| 720 dias | vencido | 324.396,28 |
| 1080 dias | a vencer | 5.497.285,86 |
| 1080 dias | vencido | 128.584,08 |
Total a vencer R$ 271,7 mi · vencido R$ 17,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA29.759.316/0001-43 | 25,0% |
| 2 | AGL ADQUIRENCIA LTDA29.150.228/0001-40 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.