FIDC · competência 07/2026
DAY MAXX 2 FIDC DE
34.197.588/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.109.928.954,12 |
| 2021-09-30 | 1.254.254.102,8 |
| 2021-10-31 | 1.301.480.964,4 |
| 2021-11-30 | 1.430.131.862,34 |
| 2021-12-31 | 1.600.223.259,53 |
| 2022-01-31 | 1.631.333.130,55 |
| 2022-02-28 | 1.642.072.554,18 |
| 2022-03-31 | 1.968.775.491,78 |
| 2022-04-30 | 1.999.930.369,15 |
| 2022-05-31 | 2.035.657.035,16 |
| 2022-06-30 | 2.085.971.672,27 |
| 2022-07-31 | 2.112.959.762,54 |
| 2022-08-31 | 2.155.812.922,6 |
| 2022-09-30 | 2.194.221.184,84 |
| 2022-10-31 | 1.986.401.057,56 |
| 2022-11-30 | 2.030.565.284,29 |
| 2022-12-31 | 2.068.232.915,84 |
| 2023-01-31 | 2.103.248.563,53 |
| 2023-02-28 | 2.132.743.973,73 |
| 2023-03-31 | 2.057.516.761,89 |
| 2023-04-30 | 2.109.108.480,95 |
| 2023-05-31 | 2.139.896.757,68 |
| 2023-06-30 | 2.178.635.354,53 |
| 2023-07-31 | 2.241.594.199,88 |
| 2023-08-31 | 2.081.295.637,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.794.342,1183 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 440.970.563,4532 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 885.890.437,6845 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 64.881.414,5092 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 78.498.389,5251 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.610.063.366,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,41 | R$ 25,8 mi | 1,31% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 284,55 | R$ 441,0 mi | 1,32% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 754,23 | R$ 885,9 mi | 1,31% | 21,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 395,33 | R$ 64,9 mi | 1,15% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,88 | R$ 78,5 mi | 1,15% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.181.566,50 | R$ 2,61 bi | 2,55% | 63,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.342.159.550,28 |
| 30 dias | vencido | 68.955.798,44 |
| 60 dias | a vencer | 619.737.635,85 |
| 60 dias | vencido | 5.658.992,96 |
| 90 dias | a vencer | 212.437.285,66 |
| 90 dias | vencido | 7.404.670,83 |
| 120 dias | a vencer | 67.261.873,97 |
| 120 dias | vencido | 5.999.825,34 |
| 150 dias | a vencer | 19.888.102,27 |
| 150 dias | vencido | 5.857.973,01 |
| 180 dias | a vencer | 9.353.001,04 |
| 180 dias | vencido | 5.004.593,14 |
| 360 dias | a vencer | 17.941.841,94 |
| 360 dias | vencido | 37.021.495,06 |
| 720 dias | a vencer | 14.549.990,56 |
| 720 dias | vencido | 48.519.938,24 |
| 1080 dias | a vencer | 5.948.907,39 |
| 1080 dias | vencido | 23.622.496,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.595.257,22 |
Total a vencer R$ 2,31 bi · vencido R$ 235,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 192.007.131,96 |
| 30 dias | vencido | 3.096.880,45 |
| 60 dias | a vencer | 93.855.249,95 |
| 60 dias | vencido | 1.199.948,78 |
| 90 dias | a vencer | 95.528.166,69 |
| 90 dias | vencido | 1.724.226,94 |
| 120 dias | a vencer | 20.859.841,9 |
| 120 dias | vencido | 3.607.954,41 |
| 150 dias | a vencer | 7.514.383,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.521.934,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.941.164,76 |
| 360 dias | vencido | 613.530,08 |
| 720 dias | a vencer | 941,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 441,2 mi · vencido R$ 10,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MK BR S.A07.666.567/0001-40 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.