FIDC · competência 09/2026
DAY MAXX 2 FIDC DE
34.197.588/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.301.480.964,4 |
| 2021-11-30 | 1.430.131.862,34 |
| 2021-12-31 | 1.600.223.259,53 |
| 2022-01-31 | 1.631.333.130,55 |
| 2022-02-28 | 1.642.072.554,18 |
| 2022-03-31 | 1.968.775.491,78 |
| 2022-04-30 | 1.999.930.369,15 |
| 2022-05-31 | 2.035.657.035,16 |
| 2022-06-30 | 2.085.971.672,27 |
| 2022-07-31 | 2.112.959.762,54 |
| 2022-08-31 | 2.155.812.922,6 |
| 2022-09-30 | 2.194.221.184,84 |
| 2022-10-31 | 1.986.401.057,56 |
| 2022-11-30 | 2.030.565.284,29 |
| 2022-12-31 | 2.068.232.915,84 |
| 2023-01-31 | 2.103.248.563,53 |
| 2023-02-28 | 2.132.743.973,73 |
| 2023-03-31 | 2.057.516.761,89 |
| 2023-04-30 | 2.109.108.480,95 |
| 2023-05-31 | 2.139.896.757,68 |
| 2023-06-30 | 2.178.635.354,53 |
| 2023-07-31 | 2.241.594.199,88 |
| 2023-08-31 | 2.081.295.637,02 |
| 2023-09-30 | 2.109.519.624,94 |
| 2023-10-31 | 2.144.811.252,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.402.574,7794 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 350.358.255,3335 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 499.178.921,2362 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 63.212.080,1993 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 87.094.855,5778 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.716.641.219,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,47 | R$ 26,4 mi | 1,17% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 226,08 | R$ 350,4 mi | 1,18% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 424,99 | R$ 499,2 mi | 1,17% | 13,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 385,16 | R$ 63,2 mi | 1,03% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,76 | R$ 87,1 mi | 1,03% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.229.813,92 | R$ 2,72 bi | 2,04% | 72,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.425.367.195,7 |
| 30 dias | vencido | 59.837.200,06 |
| 60 dias | a vencer | 582.162.108,61 |
| 60 dias | vencido | 5.111.334,51 |
| 90 dias | a vencer | 242.191.167,57 |
| 90 dias | vencido | 4.443.425,05 |
| 120 dias | a vencer | 89.357.212,02 |
| 120 dias | vencido | 3.413.667,47 |
| 150 dias | a vencer | 45.965.178,06 |
| 150 dias | vencido | 4.712.826,97 |
| 180 dias | a vencer | 16.885.721,95 |
| 180 dias | vencido | 3.674.269,71 |
| 360 dias | a vencer | 47.554.226,19 |
| 360 dias | vencido | 37.478.719,76 |
| 720 dias | a vencer | 15.578.607,02 |
| 720 dias | vencido | 53.137.364,73 |
| 1080 dias | a vencer | 6.258.009,54 |
| 1080 dias | vencido | 24.673.326,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 32.763.550,78 |
Total a vencer R$ 2,47 bi · vencido R$ 229,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 246.431.587,11 |
| 30 dias | vencido | 2.334.133,24 |
| 60 dias | a vencer | 214.500.303,61 |
| 60 dias | vencido | 504.385,17 |
| 90 dias | a vencer | 112.908.534,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 47.164.725,28 |
| 120 dias | vencido | 302.001,19 |
| 150 dias | a vencer | 34.199.487,9 |
| 150 dias | vencido | 1.042.056 |
| 180 dias | a vencer | 16.666.264,79 |
| 180 dias | vencido | 2.960.375 |
| 360 dias | a vencer | 18.248.284,94 |
| 360 dias | vencido | 553.725,6 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 30.457,47 |
Total a vencer R$ 690,1 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MK BR S.A07.666.567/0001-40 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.