FIDC · competência 09/2026
NOBEL FIDC
34.082.112/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.230.278,77 |
| 2021-11-30 | 11.133.693,58 |
| 2021-12-31 | 11.170.544,74 |
| 2022-01-31 | 11.233.021,09 |
| 2022-02-28 | 11.155.881,01 |
| 2022-03-31 | 11.389.924,6 |
| 2022-04-30 | 12.695.925,24 |
| 2022-05-31 | 15.940.979,7 |
| 2022-06-30 | 19.963.407,19 |
| 2022-07-31 | 24.620.923,42 |
| 2022-08-31 | 29.907.623,39 |
| 2022-09-30 | 31.515.822,5 |
| 2022-10-31 | 33.337.562,99 |
| 2022-11-30 | 34.167.243,18 |
| 2022-12-31 | 35.325.100,77 |
| 2023-01-31 | 37.562.521,92 |
| 2023-02-28 | 40.642.809,45 |
| 2023-03-31 | 43.311.293,69 |
| 2023-04-30 | 42.699.413,08 |
| 2023-05-31 | 42.604.625,39 |
| 2023-06-30 | 42.594.064,75 |
| 2023-07-31 | 42.264.933,07 |
| 2023-08-31 | 42.696.389,49 |
| 2023-09-30 | 43.519.696,09 |
| 2023-10-31 | 44.596.403,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.543.464,8576 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.266.448,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 20.365,16 | R$ 16,5 mi | 1,41% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.341,95 | R$ 20,3 mi | -33,09% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.187.542,81 |
| 30 dias | vencido | 7.163.468,69 |
| 60 dias | a vencer | 2.109.877,12 |
| 60 dias | vencido | 9.454.407,5 |
| 90 dias | a vencer | 17.058,4 |
| 90 dias | vencido | 5.669.428,32 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 9.572.571,61 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 147.536,7 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 147.536,7 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.193.469,5 |
Total a vencer R$ 8,3 mi · vencido R$ 35,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.612.172 |
| 30 dias | vencido | 2.796.660,19 |
| 60 dias | a vencer | 994.579,57 |
| 60 dias | vencido | 2.515.368,53 |
| 90 dias | a vencer | 281.248,32 |
| 90 dias | vencido | 1.017.289,3 |
| 120 dias | a vencer | 9.744,11 |
| 120 dias | vencido | 5.163,14 |
| 150 dias | a vencer | 3.703,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,9 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENCOPARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E SERVICOS LTDA69.133.353/0001-66 | 17,4% |
| 2 | HEWITT EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL66.950.536/0001-86 | 15,4% |
| 3 | MAXIMA PARTICIPACOES LTDA03.238.259/0001-63 | 14,0% |
| 4 | SUNRISE PARTICIPACOES LTDA.04.555.423/0001-29 | 13,6% |
| 5 | MMP COMPRA, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA17.762.784/0001-98 | 13,5% |
| 6 | Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.79.250.676/0001-93 | 13,3% |
| 7 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.09.053.134/0001-45 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.