FIDC · competência 07/2026
GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NP
34.081.900/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.362.024.807,94 |
| 2021-09-30 | 1.361.994.342,59 |
| 2021-10-31 | 1.361.963.972,19 |
| 2021-11-30 | 1.361.933.601,87 |
| 2021-12-31 | 1.361.902.426,03 |
| 2022-01-31 | 1.361.894.342,59 |
| 2022-02-28 | 1.361.869.342,59 |
| 2022-03-31 | 1.361.844.342,59 |
| 2022-04-30 | 1.361.804.433,07 |
| 2022-05-31 | 1.361.889.704,39 |
| 2022-06-30 | 1.361.863.514,39 |
| 2022-07-31 | 1.361.396.014,39 |
| 2022-08-31 | 1.361.369.123,02 |
| 2022-09-30 | 1.361.344.123,02 |
| 2022-10-31 | 1.361.318.033,02 |
| 2022-11-30 | 1.604.920.588,69 |
| 2022-12-31 | 1.445.903.601,36 |
| 2023-01-31 | 1.445.878.056,36 |
| 2023-02-28 | 1.446.011.772,63 |
| 2023-03-31 | 758.178.142,39 |
| 2023-04-30 | 1.757.428.609,4 |
| 2023-05-31 | 758.178.142,39 |
| 2023-06-30 | 758.178.142,39 |
| 2023-07-31 | 5.787.142.899,23 |
| 2023-08-31 | 5.326.604.661,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.199,70 | R$ 1,87 bi | 0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 978.401.838,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 978,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.