FIDC · competência 07/2026
HECTARE II - FIDC
34.081.563/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 65.045.900,36 |
| 2021-09-30 | 66.242.452,94 |
| 2021-10-31 | 93.001.726,38 |
| 2021-11-30 | 96.647.066,23 |
| 2021-12-31 | 103.116.110,37 |
| 2022-01-31 | 105.791.224,53 |
| 2022-02-28 | 112.121.158,5 |
| 2022-03-31 | 118.196.910,81 |
| 2022-04-30 | 125.503.578,22 |
| 2022-05-31 | 135.629.378,22 |
| 2022-06-30 | 139.463.276,56 |
| 2022-07-31 | 142.971.008,53 |
| 2022-08-31 | 148.353.300,85 |
| 2022-09-30 | 153.006.209,07 |
| 2022-10-31 | 156.335.247,98 |
| 2022-11-30 | 157.913.718,85 |
| 2022-12-31 | 152.000.691,7 |
| 2023-01-31 | 141.530.548,29 |
| 2023-02-28 | 142.600.753,66 |
| 2023-03-31 | 143.495.984,13 |
| 2023-04-30 | 141.994.426,75 |
| 2023-05-31 | 144.603.489,03 |
| 2023-06-30 | 146.809.107,77 |
| 2023-07-31 | 148.485.431,95 |
| 2023-08-31 | 145.485.559,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.286,73 | R$ 53,0 mi | 0,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.803.741,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70 | 22,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.