FIDC · competência 09/2026
BANSULCRED FIDC
34.027.522/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.069.509,56 |
| 2021-11-30 | 19.591.551,11 |
| 2021-12-31 | 20.031.419,1 |
| 2022-01-31 | 20.447.253,31 |
| 2022-02-28 | 21.384.314,22 |
| 2022-03-31 | 21.654.214,46 |
| 2022-04-30 | 21.529.148,6 |
| 2022-05-31 | 22.045.276,37 |
| 2022-06-30 | 22.552.287,05 |
| 2022-07-31 | 23.300.934,21 |
| 2022-08-31 | 23.127.575,88 |
| 2022-09-30 | 23.729.501,78 |
| 2022-10-31 | 23.820.504,68 |
| 2022-11-30 | 24.517.625,67 |
| 2022-12-31 | 25.491.391,06 |
| 2023-01-31 | 26.410.797,52 |
| 2023-02-28 | 26.777.615,44 |
| 2023-03-31 | 25.082.680,34 |
| 2023-04-30 | 23.221.290,43 |
| 2023-05-31 | 23.512.424,04 |
| 2023-06-30 | 24.115.737,16 |
| 2023-07-31 | 24.631.914,1 |
| 2023-08-31 | 24.902.366,95 |
| 2023-09-30 | 25.130.967,94 |
| 2023-10-31 | 27.513.441 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.504,39 | R$ 36,5 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.332.983,71 |
| 30 dias | vencido | 164.220,04 |
| 60 dias | a vencer | 3.011.421,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 406.563,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.912,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,8 mi · vencido R$ 164 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 173.940,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 157.458,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 51.898,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 383 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA03.588.984/0001-61 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.