FIDC · competência 09/2026
AGROSS FIDC
33.953.549/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.618.592,97 |
| 2021-11-30 | 17.231.945,49 |
| 2021-12-31 | 18.161.941,83 |
| 2022-01-31 | 19.105.112,97 |
| 2022-02-28 | 20.072.225,22 |
| 2022-03-31 | 21.151.563,99 |
| 2022-04-30 | 26.019.630,25 |
| 2022-05-31 | 29.496.242,19 |
| 2022-06-30 | 31.257.264,24 |
| 2022-07-31 | 32.897.428,76 |
| 2022-08-31 | 35.160.983,72 |
| 2022-09-30 | 37.184.682,98 |
| 2022-10-31 | 39.137.137,91 |
| 2022-11-30 | 46.545.683,21 |
| 2022-12-31 | 54.973.385,62 |
| 2023-01-31 | 58.581.499,69 |
| 2023-02-28 | 61.546.112,88 |
| 2023-03-31 | 62.889.104,11 |
| 2023-04-30 | 67.040.878,9 |
| 2023-05-31 | 69.885.144,41 |
| 2023-06-30 | 72.741.626,5 |
| 2023-07-31 | 75.046.561,95 |
| 2023-08-31 | 77.287.647,15 |
| 2023-09-30 | 79.158.455,58 |
| 2023-10-31 | 81.861.711,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.556.165,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 117.801.991,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 6.531,15 | R$ 8,6 mi | 1,08% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.244,59 | R$ 117,8 mi | -8,47% | 93,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 127.340.281,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 33.899.335,08 |
Total a vencer R$ 127,3 mi · vencido R$ 33,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROSSI & ROSSI ATACADO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA09.183.700/0004-86 | 21,0% |
| 2 | H&F SUL MINEIRA AGRICOLA DO BRASIL LTDA09.127.474/0001-73 | 20,0% |
| 3 | H & F PAULISTA AGRICOLA DO BRASIL LTDA11.416.847/0001-78 | 15,0% |
| 4 | H&F CARIACICA AGRICOLA DO BRASIL LTDA10.349.613/0001-92 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.