FIDC · competência 07/2026
MEGA INFINITY FIDC
33.827.572/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 334.065,01 |
| 2021-09-30 | 312.810,72 |
| 2021-10-31 | 296.006,42 |
| 2021-11-30 | 296.006,42 |
| 2021-12-31 | 296.006,42 |
| 2022-01-31 | 1.015.309,41 |
| 2022-02-28 | 1.195.269,64 |
| 2022-03-31 | 1.166.272,41 |
| 2022-04-30 | 1.166.135,41 |
| 2022-05-31 | 1.185.449,61 |
| 2022-06-30 | 1.179.602,41 |
| 2022-07-31 | 11.839.333,95 |
| 2022-08-31 | 11.818.389,17 |
| 2022-09-30 | 11.887.589,07 |
| 2022-10-31 | 11.866.729,67 |
| 2022-11-30 | 11.845.790,58 |
| 2022-12-31 | 11.824.677,88 |
| 2023-01-31 | 11.804.677,88 |
| 2023-02-28 | 11.784.416,88 |
| 2023-03-31 | 14.485.368,23 |
| 2023-04-30 | 14.465.107,23 |
| 2023-05-31 | 14.544.642,57 |
| 2023-06-30 | 14.523.937,79 |
| 2023-07-31 | 14.503.161,83 |
| 2023-08-31 | 14.482.391,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.583.119,9875 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.298.298,5026 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 613,16 | R$ 7,6 mi | 0,00% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.019.205,95 | R$ 9,3 mi | 5,36% | 55,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.129.869,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.