FIDC · competência 07/2026
ASGARD FIDC NP
33.823.975/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 25.309.257,45 |
| 2021-09-30 | 25.301.549,68 |
| 2021-10-31 | 25.293.986,34 |
| 2021-11-30 | 25.286.700,23 |
| 2021-12-31 | 25.279.013,46 |
| 2022-01-31 | 25.272.089,23 |
| 2022-02-28 | 25.265.309,79 |
| 2022-03-31 | 25.237.229,06 |
| 2022-04-30 | 25.230.425,84 |
| 2022-05-31 | 25.216.994,45 |
| 2022-06-30 | 25.197.635,81 |
| 2022-07-31 | 25.187.354,69 |
| 2022-08-31 | 25.177.040,78 |
| 2022-09-30 | 25.166.640,03 |
| 2022-10-31 | 25.156.138,01 |
| 2022-11-30 | 25.143.973,77 |
| 2022-12-31 | 25.121.297,27 |
| 2023-01-31 | 25.121.297,27 |
| 2023-02-28 | 25.092.929,39 |
| 2023-03-31 | 25.079.974,84 |
| 2023-04-30 | 25.064.714,84 |
| 2023-05-31 | 25.045.828,66 |
| 2023-06-30 | 25.029.768,56 |
| 2023-07-31 | 25.005.968,46 |
| 2023-08-31 | 24.989.832,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 955,75 | R$ 25,2 mi | -0,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UCHOA RIBEIRO ADVOGADOS E ASSOCIADOS06.122.855/0001-71 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.