FIDC · competência 09/2026
EXPLORER FIDC
33.823.944/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 33.661.430,01 |
| 2021-11-30 | 37.531.451,23 |
| 2021-12-31 | 37.346.368,08 |
| 2022-01-31 | 36.399.918,32 |
| 2022-02-28 | 36.280.001,77 |
| 2022-03-31 | 36.271.357,42 |
| 2022-04-30 | 36.419.852,85 |
| 2022-05-31 | 40.017.405,44 |
| 2022-06-30 | 51.368.306,72 |
| 2022-07-31 | 53.761.239,57 |
| 2022-08-31 | 45.786.781,41 |
| 2022-09-30 | 53.825.699,03 |
| 2022-10-31 | 48.448.824,44 |
| 2022-11-30 | 46.791.976,44 |
| 2022-12-31 | 42.347.071,39 |
| 2023-01-31 | 42.794.060,44 |
| 2023-02-28 | 44.298.680,62 |
| 2023-03-31 | 45.932.190,28 |
| 2023-04-30 | 43.907.421,99 |
| 2023-05-31 | 42.475.180,79 |
| 2023-06-30 | 55.151.587,49 |
| 2023-07-31 | 54.027.498,07 |
| 2023-08-31 | 54.682.471,22 |
| 2023-09-30 | 52.650.349,55 |
| 2023-10-31 | 45.657.608,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 135.238.528,8301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.087.766,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.339,93 | R$ 135,2 mi | 1,33% | 78,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 36.738,96 | R$ 36,1 mi | 20,39% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.054,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.905,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.355,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.468,78 |
| 180 dias | vencido | 4.305.802,41 |
| 360 dias | a vencer | 10.237,68 |
| 360 dias | vencido | 62.219,26 |
| 720 dias | a vencer | 137.844.191,57 |
| 720 dias | vencido | 50.000 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 99.826,99 |
Total a vencer R$ 137,9 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA40.196.511/0001-45 | 22,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.