FIDC · competência 07/2026
CROWN FIDC NP
33.823.914/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 19.783.370,31 |
| 2021-09-30 | 21.858.581,78 |
| 2021-10-31 | 21.987.266,12 |
| 2021-11-30 | 21.928.214,93 |
| 2021-12-31 | 22.363.131,45 |
| 2022-01-31 | 22.365.926,02 |
| 2022-02-28 | 22.482.575,44 |
| 2022-03-31 | 23.640.850,88 |
| 2022-04-30 | 23.767.255,8 |
| 2022-05-31 | 23.883.916,49 |
| 2022-06-30 | 24.260.413,1 |
| 2022-07-31 | 31.545.245,05 |
| 2022-08-31 | 31.635.250,54 |
| 2022-09-30 | 32.271.347,91 |
| 2022-10-31 | 32.885.925,68 |
| 2022-11-30 | 33.297.608,01 |
| 2022-12-31 | 33.731.689,74 |
| 2023-01-31 | 33.880.962,47 |
| 2023-02-28 | 34.651.239,26 |
| 2023-03-31 | 34.994.995,71 |
| 2023-04-30 | 35.373.452,97 |
| 2023-05-31 | 35.795.580,93 |
| 2023-06-30 | 36.240.912,8 |
| 2023-07-31 | 36.680.300,79 |
| 2023-08-31 | 37.047.980,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.353,29 | R$ 55,4 mi | 1,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.591.415,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.393.770,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.572.483,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.398.889,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 237.285,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.566.535,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.475.693,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 666.954,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL08.658.519/0001-73 | 73,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.