FIDC · competência 07/2026
VOLPATO - FIDC
33.736.744/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 4.998.662,48 |
| 2022-12-31 | 5.037.442,94 |
| 2023-01-31 | 5.119.716,54 |
| 2023-02-28 | 5.167.405,66 |
| 2023-03-31 | 5.237.995,97 |
| 2023-04-30 | 4.565.241,49 |
| 2023-05-31 | 4.659.701,5 |
| 2023-06-30 | 4.729.897,83 |
| 2023-07-31 | 4.445.526,77 |
| 2023-08-31 | 5.628.336,9 |
| 2023-09-30 | 5.767.314,64 |
| 2023-10-31 | 5.531.960,96 |
| 2023-11-30 | 5.459.951,63 |
| 2023-12-31 | 5.534.658,22 |
| 2024-01-31 | 5.215.307,23 |
| 2024-02-29 | 4.967.779,82 |
| 2024-03-31 | 4.911.548,43 |
| 2024-04-30 | 4.831.232,41 |
| 2024-05-31 | 4.514.770,63 |
| 2024-06-30 | 4.680.696,4 |
| 2024-07-31 | 4.282.328,41 |
| 2024-08-31 | 4.330.436,89 |
| 2024-09-30 | 4.561.450,98 |
| 2024-10-31 | 4.490.896,15 |
| 2024-11-30 | 4.048.862,56 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 489,11 | R$ 3,2 mi | -0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 699.508,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 514.627,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 37,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.