FIDC · competência 07/2026
MELBOURNE FIDC
33.701.697/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 365.317,86 |
| 2021-09-30 | 360.655,07 |
| 2021-10-31 | 403.967,39 |
| 2021-11-30 | 405.803,08 |
| 2021-12-31 | 408.005,01 |
| 2022-01-31 | 411.975,93 |
| 2022-02-28 | 799.550,79 |
| 2022-03-31 | 802.170,44 |
| 2022-04-30 | 802.717,54 |
| 2022-05-31 | 801.778,99 |
| 2022-06-30 | 800.900,23 |
| 2022-07-31 | 796.358,48 |
| 2022-08-31 | 693.747,5 |
| 2022-09-30 | 689.287,86 |
| 2022-10-31 | 684.744,01 |
| 2022-11-30 | 677.597,27 |
| 2022-12-31 | 668.058,15 |
| 2023-01-31 | 665.339,55 |
| 2023-02-28 | 661.699,05 |
| 2023-03-31 | 656.372,01 |
| 2023-04-30 | 739.445,21 |
| 2023-05-31 | 720.987,71 |
| 2023-06-30 | 694.522,67 |
| 2023-07-31 | 576.277,82 |
| 2023-08-31 | 1.302.151,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 800,91 | R$ 14,8 mi | -0,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 20.383.492,82 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 20,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.