FIDC · competência 07/2026
FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
33.701.265/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 869.582,2 |
| 2021-09-30 | 647.784,02 |
| 2021-10-31 | 339.725,95 |
| 2021-11-30 | 341.712,35 |
| 2021-12-31 | 372.522,19 |
| 2022-01-31 | 358.584,09 |
| 2022-02-28 | 342.066,27 |
| 2022-03-31 | 328.742,23 |
| 2022-04-30 | 275.642,21 |
| 2022-05-31 | 1.297.211,22 |
| 2022-06-30 | 1.285.795,16 |
| 2022-07-31 | 1.220.173,64 |
| 2022-08-31 | 1.107.473,56 |
| 2022-09-30 | 1.209.409,35 |
| 2022-10-31 | 2.391.130,48 |
| 2022-11-30 | 2.184.377,53 |
| 2022-12-31 | 2.138.553,82 |
| 2023-01-31 | 2.141.334,45 |
| 2023-02-28 | 2.141.334,45 |
| 2023-03-31 | 2.141.334,45 |
| 2023-04-30 | 3.054.660,79 |
| 2023-05-31 | 3.054.660,79 |
| 2023-06-30 | 3.637.715,37 |
| 2023-07-31 | 3.632.044,15 |
| 2023-08-31 | 3.653.985,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 176.416,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.496.417,7178 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 705,66 | R$ 176 mil | -2,93% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9,94 | R$ 7,5 mi | -3,91% | 97,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.868.858,29 |
| 30 dias | vencido | 1.523.176,62 |
| 60 dias | a vencer | 316.042,19 |
| 60 dias | vencido | 582.092,08 |
| 90 dias | a vencer | 24.493,46 |
| 90 dias | vencido | 261.659,6 |
| 120 dias | a vencer | 24.274,73 |
| 120 dias | vencido | 471.154,37 |
| 150 dias | a vencer | 148.603,76 |
| 150 dias | vencido | 691.918,43 |
| 180 dias | a vencer | 24.151,1 |
| 180 dias | vencido | 912.840,33 |
| 360 dias | a vencer | 229.897,34 |
| 360 dias | vencido | 904.649,21 |
| 720 dias | a vencer | 364.811,81 |
| 720 dias | vencido | 331.382,68 |
| 1080 dias | a vencer | 213.849,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 511.467,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 82.517,41 |
| 30 dias | vencido | 46.555,13 |
| 60 dias | a vencer | 75.982,85 |
| 60 dias | vencido | 40.294 |
| 90 dias | a vencer | 74.875,35 |
| 90 dias | vencido | 40.330,18 |
| 120 dias | a vencer | 64.443,22 |
| 120 dias | vencido | 40.330,18 |
| 150 dias | a vencer | 69.822,23 |
| 150 dias | vencido | 41.088,92 |
| 180 dias | a vencer | 51.138,66 |
| 180 dias | vencido | 39.169,34 |
| 360 dias | a vencer | 245.705,97 |
| 360 dias | vencido | 146.165,45 |
| 720 dias | a vencer | 270.501,72 |
| 720 dias | vencido | 177.204,87 |
| 1080 dias | a vencer | 253.909,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 219.934,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 571 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SC REPARACAO AUTOMOTIVA E VIDROS LTDA45.584.557/0001-55 | 68,8% |
| 2 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 25,7% |
| 3 | CATAN COMERCIO DE CARNES LTDA.26.295.365/0001-84 | 14,6% |
| 4 | GAIA ESCOLA INFANTIL LTDA08.725.104/0001-75 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.