FIDC · competência 09/2026
FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
33.701.265/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 339.725,95 |
| 2021-11-30 | 341.712,35 |
| 2021-12-31 | 372.522,19 |
| 2022-01-31 | 358.584,09 |
| 2022-02-28 | 342.066,27 |
| 2022-03-31 | 328.742,23 |
| 2022-04-30 | 275.642,21 |
| 2022-05-31 | 1.297.211,22 |
| 2022-06-30 | 1.285.795,16 |
| 2022-07-31 | 1.220.173,64 |
| 2022-08-31 | 1.107.473,56 |
| 2022-09-30 | 1.209.409,35 |
| 2022-10-31 | 2.391.130,48 |
| 2022-11-30 | 2.184.377,53 |
| 2022-12-31 | 2.138.553,82 |
| 2023-01-31 | 2.141.334,45 |
| 2023-02-28 | 2.141.334,45 |
| 2023-03-31 | 2.141.334,45 |
| 2023-04-30 | 3.054.660,79 |
| 2023-05-31 | 3.054.660,79 |
| 2023-06-30 | 3.637.715,37 |
| 2023-07-31 | 3.632.044,15 |
| 2023-08-31 | 3.653.985,17 |
| 2023-09-30 | 3.735.708,73 |
| 2023-10-31 | 3.715.658,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 164.343,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.603.256,2921 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 657,38 | R$ 164 mil | -17,66% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8,76 | R$ 6,6 mi | -6,34% | 97,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.669.543 |
| 30 dias | vencido | 113.171,99 |
| 60 dias | a vencer | 136.823,31 |
| 60 dias | vencido | 493.895,11 |
| 90 dias | a vencer | 170.824,44 |
| 90 dias | vencido | 1.179.415,39 |
| 120 dias | a vencer | 33.914,12 |
| 120 dias | vencido | 750.942,93 |
| 150 dias | a vencer | 33.977,5 |
| 150 dias | vencido | 261.382,85 |
| 180 dias | a vencer | 34.215,5 |
| 180 dias | vencido | 449.848,44 |
| 360 dias | a vencer | 385.395,86 |
| 360 dias | vencido | 2.488.580,13 |
| 720 dias | a vencer | 258.904,81 |
| 720 dias | vencido | 312.653,22 |
| 1080 dias | a vencer | 203.728,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 486.039,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 80.029,1 |
| 30 dias | vencido | 40.872,94 |
| 60 dias | a vencer | 74.545,85 |
| 60 dias | vencido | 33.962,64 |
| 90 dias | a vencer | 74.638,07 |
| 90 dias | vencido | 37.320,01 |
| 120 dias | a vencer | 64.297,88 |
| 120 dias | vencido | 39.215,37 |
| 150 dias | a vencer | 47.083,84 |
| 150 dias | vencido | 38.410,6 |
| 180 dias | a vencer | 90.377,73 |
| 180 dias | vencido | 38.410,6 |
| 360 dias | a vencer | 172.643,95 |
| 360 dias | vencido | 163.019,21 |
| 720 dias | a vencer | 289.765,28 |
| 720 dias | vencido | 233.927,91 |
| 1080 dias | a vencer | 268.703,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 184.170,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 625 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SC REPARACAO AUTOMOTIVA E VIDROS LTDA45.584.557/0001-55 | 78,2% |
| 2 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 29,1% |
| 3 | CATAN COMERCIO DE CARNES LTDA.26.295.365/0001-84 | 17,3% |
| 4 | GAIA ESCOLA INFANTIL LTDA08.725.104/0001-75 | 12,9% |
| 5 | BRUNSKER TECNOLOGIA LTDA30.608.066/0001-20 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.