FIDC · competência 09/2026
TRADIÇÃO FIDC
33.701.253/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.849.640,12 |
| 2021-11-30 | 8.997.311,66 |
| 2021-12-31 | 9.055.993,09 |
| 2022-01-31 | 9.211.473,83 |
| 2022-02-28 | 9.527.997,72 |
| 2022-03-31 | 9.609.348,29 |
| 2022-04-30 | 9.828.034,3 |
| 2022-05-31 | 10.720.568,25 |
| 2022-06-30 | 11.145.847,31 |
| 2022-07-31 | 11.352.802,97 |
| 2022-08-31 | 11.361.420,6 |
| 2022-09-30 | 12.905.670,03 |
| 2022-10-31 | 13.205.780,07 |
| 2022-11-30 | 13.467.542,35 |
| 2022-12-31 | 13.438.386,59 |
| 2023-01-31 | 13.445.453,71 |
| 2023-02-28 | 13.350.233,51 |
| 2023-03-31 | 13.716.979,92 |
| 2023-04-30 | 14.227.084,34 |
| 2023-05-31 | 14.556.391,66 |
| 2023-06-30 | 14.863.951,74 |
| 2023-07-31 | 15.020.352 |
| 2023-08-31 | 15.150.989,09 |
| 2023-09-30 | 14.054.873,86 |
| 2023-10-31 | 14.352.102,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.012.147,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.247.017,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 850,57 | R$ 3,0 mi | -17,50% | 18,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.096,30 | R$ 13,2 mi | -0,76% | 81,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.185.448,15 |
| 30 dias | vencido | 1.158.737,97 |
| 60 dias | a vencer | 3.104.944,16 |
| 60 dias | vencido | 2.998.738,24 |
| 90 dias | a vencer | 889.697,22 |
| 90 dias | vencido | 2.721,72 |
| 120 dias | a vencer | 56.952,18 |
| 120 dias | vencido | 66.240,66 |
| 150 dias | a vencer | 58.980,8 |
| 150 dias | vencido | 68.619,89 |
| 180 dias | a vencer | 57.600,64 |
| 180 dias | vencido | 68.619,89 |
| 360 dias | a vencer | 291.982,72 |
| 360 dias | vencido | 320.077,49 |
| 720 dias | a vencer | 443.980,94 |
| 720 dias | vencido | 36.419,37 |
| 1080 dias | a vencer | 253.749,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 139.378,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,5 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATASA GARIMPEIRO URBANO MINAS COMERCIO DE METAIS LTDA29.920.713/0001-55 | 53,5% |
| 2 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.