FIDC · competência 09/2026
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP FIDC NP
33.554.498/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 130.592.121,99 |
| 2021-11-30 | 130.687.198,33 |
| 2021-12-31 | 137.041.972,8 |
| 2022-01-31 | 140.947.960,57 |
| 2022-02-28 | 143.284.066,92 |
| 2022-03-31 | 145.575.556,41 |
| 2022-04-30 | 153.225.545,21 |
| 2022-05-31 | 157.292.842,53 |
| 2022-06-30 | 156.961.378,81 |
| 2022-07-31 | 159.688.927,46 |
| 2022-08-31 | 159.688.927,46 |
| 2022-09-30 | 164.953.143,6 |
| 2022-10-31 | 166.261.788,09 |
| 2022-11-30 | 168.059.058,59 |
| 2022-12-31 | 163.969.913,38 |
| 2023-01-31 | 162.980.392,52 |
| 2023-02-28 | 162.980.392,52 |
| 2023-03-31 | 162.980.392,52 |
| 2023-04-30 | 162.980.392,52 |
| 2023-05-31 | 162.980.392,52 |
| 2023-06-30 | 162.980.392,52 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 0 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 105 · senior | 1.086.523,7949 |
| Subclasse Senior Série 106 · senior | 40.577.821,3006 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 100sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 101sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 102sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 103sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 104sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 105sênior | R$ 1.358,15 | R$ 1,1 mi | 0,61% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 106sênior | R$ 1.352,59 | R$ 40,6 mi | 0,61% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 107sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 108sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 109sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 110sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 111sênior | n/c | n/c | 0,59% | n/c |
| Subclasse Senior Série 112sênior | n/c | n/c | 0,61% | n/c |
| Subclasse Senior Série 113sênior | n/c | n/c | 0,61% | n/c |
| Subclasse Senior Série 114sênior | n/c | n/c | 0,61% | n/c |
| Subclasse Senior Série 115sênior | n/c | n/c | 0,62% | n/c |
| Subclasse Senior Série 116sênior | n/c | n/c | 0,54% | n/c |
| Subclasse Senior Série 117sênior | n/c | n/c | 0,61% | n/c |
| Subclasse Senior Série 118sênior | n/c | n/c | 0,62% | n/c |
| Subclasse Senior Série 119sênior | n/c | n/c | 0,61% | n/c |
| Subclasse Senior Série 12sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.659.430,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 187.914.330,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.000.000 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.452.271,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 229,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC44.179.672/0001-81 | 56,7% |
| 2 | TELESTO PARTICIPACOES LTDA.57.801.039/0001-25 | 10,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.634,18 | R$ 1.634,22 | 8 | R$ 22,5 mi |