FIDC · competência 07/2026
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I
33.512.746/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 96,3 mi
Carteira
R$ 97,0 mi
Inadimplência
7,01%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 29.427.953,84 |
| 2021-09-30 | 29.653.056,22 |
| 2021-10-31 | 39.214.779,07 |
| 2021-11-30 | 40.039.769,75 |
| 2021-12-31 | 49.981.353,59 |
| 2022-01-31 | 50.472.887,27 |
| 2022-02-28 | 50.831.156,52 |
| 2022-03-31 | 51.336.722,65 |
| 2022-04-30 | 47.494.512,25 |
| 2022-05-31 | 48.213.519,74 |
| 2022-06-30 | 48.864.932,62 |
| 2022-07-31 | 49.490.390,59 |
| 2022-08-31 | 50.354.122,77 |
| 2022-09-30 | 51.383.445,14 |
| 2022-10-31 | 66.488.906,45 |
| 2022-11-30 | 68.791.315,08 |
| 2022-12-31 | 80.060.784,95 |
| 2023-01-31 | 92.694.618,67 |
| 2023-02-28 | 100.692.302,38 |
| 2023-03-31 | 104.043.330,33 |
| 2023-04-30 | 106.423.747,07 |
| 2023-05-31 | 107.989.250,38 |
| 2023-06-30 | 110.327.137,74 |
| 2023-07-31 | 113.443.208,79 |
| 2023-08-31 | 123.842.805,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.269.137,5184 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.807.893,0107 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 45.773.891,7347 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.764.268,8312 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 90.993,2324 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.981.725,5956 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.616.181,3915 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 759,12 | R$ 16,3 mi | 1,49% | 16,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 743,07 | R$ 10,8 mi | 1,10% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 842,81 | R$ 45,8 mi | 1,58% | 47,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.039,83 | R$ 6,8 mi | 1,58% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 745,85 | R$ 91 mil | 1,67% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 784,87 | R$ 5,0 mi | 1,75% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 974,93 | R$ 11,6 mi | 0,18% | 12,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.853.302,87 |
| 30 dias | vencido | 403.207,85 |
| 60 dias | a vencer | 2.805.842,67 |
| 60 dias | vencido | 390.933,9 |
| 90 dias | a vencer | 2.760.744,59 |
| 90 dias | vencido | 364.423,27 |
| 120 dias | a vencer | 2.710.608,93 |
| 120 dias | vencido | 368.818,25 |
| 150 dias | a vencer | 2.663.097,67 |
| 150 dias | vencido | 327.728,39 |
| 180 dias | a vencer | 2.618.071,88 |
| 180 dias | vencido | 303.219,38 |
| 360 dias | a vencer | 14.819.332,77 |
| 360 dias | vencido | 1.631.435,72 |
| 720 dias | a vencer | 25.387.783,35 |
| 720 dias | vencido | 2.097.058,31 |
| 1080 dias | a vencer | 18.053.110,58 |
| 1080 dias | vencido | 843.595,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.336.848,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 68.084,52 |
Total a vencer R$ 99,0 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 828,48 | R$ 828,48 | 1 | R$ 186 mil |
| 2026-08-31 | R$ 828,39 | R$ 828,39 | 1 | R$ 186 mil |