FIDC · competência 02/2026
WHITE TIGER FIDC
33.512.487/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-03-31 | 25.038.915,21 |
| 2021-04-30 | 26.030.748,15 |
| 2021-05-31 | 26.390.886,17 |
| 2021-06-30 | 20.716.264 |
| 2021-07-31 | 20.222.969,12 |
| 2021-08-31 | 12.062.972,16 |
| 2021-09-30 | 9.125.654,67 |
| 2021-10-31 | 4.385.404,22 |
| 2021-11-30 | 2.863.637,9 |
| 2021-12-31 | 991.538,32 |
| 2022-01-31 | 922.723,99 |
| 2022-02-28 | 928.523,47 |
| 2022-03-31 | 914.038,27 |
| 2022-04-30 | 898.414,22 |
| 2022-05-31 | 463.289,01 |
| 2022-06-30 | 401.779,14 |
| 2022-07-31 | 321.138,44 |
| 2022-08-31 | 311.102,3 |
| 2022-09-30 | 295.401,62 |
| 2022-10-31 | 9.046.160,9 |
| 2022-11-30 | 1.777.467,57 |
| 2022-12-31 | 1.769.866,91 |
| 2023-01-31 | 1.768.407,64 |
| 2023-02-28 | 1.763.911 |
| 2023-03-31 | 1.765.414,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 65,89 | R$ 1,6 mi | 0,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.261.948,8 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.279.591,08 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA62.598.586/0008-61 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.