FIDC · competência 09/2026
DESKONT FIDC
33.512.447/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 982.978,04 |
| 2022-04-30 | 3.883.957,22 |
| 2022-05-31 | 5.493.696,03 |
| 2022-06-30 | 7.316.146,57 |
| 2022-07-31 | 9.048.490,62 |
| 2022-08-31 | 7.027.289,54 |
| 2022-09-30 | 6.858.441,69 |
| 2022-10-31 | 20.030.841,31 |
| 2022-11-30 | 23.418.289,98 |
| 2022-12-31 | 19.985.809,06 |
| 2023-01-31 | 23.147.769,76 |
| 2023-02-28 | 18.175.540,05 |
| 2023-03-31 | 9.761.236,91 |
| 2023-04-30 | 4.991.809,7 |
| 2023-05-31 | 7.373.770,51 |
| 2023-06-30 | 23.533.775,88 |
| 2023-07-31 | 23.807.461,6 |
| 2023-08-31 | 24.218.644,65 |
| 2023-09-30 | 24.621.115,37 |
| 2023-10-31 | 25.108.027,1 |
| 2023-11-30 | 25.619.056,3 |
| 2023-12-31 | 41.667.481,89 |
| 2024-01-31 | 24.294.634,03 |
| 2024-02-29 | 24.667.708,81 |
| 2024-03-31 | 25.111.023,54 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 133,99 | R$ 94,5 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 84.584.414,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.