FIDC · competência 09/2026
BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL
33.499.726/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.935.745,08 |
| 2021-11-30 | 30.083.248,32 |
| 2021-12-31 | 31.099.538,28 |
| 2022-01-31 | 32.082.299,86 |
| 2022-02-28 | 31.915.371,2 |
| 2022-03-31 | 32.590.240,86 |
| 2022-04-30 | 33.313.416,85 |
| 2022-05-31 | 36.036.499,12 |
| 2022-06-30 | 36.728.513,68 |
| 2022-07-31 | 36.319.378,61 |
| 2022-08-31 | 36.736.897,43 |
| 2022-09-30 | 37.467.133,57 |
| 2022-10-31 | 38.066.850,06 |
| 2022-11-30 | 38.350.383,08 |
| 2022-12-31 | 46.270.728,95 |
| 2023-01-31 | 46.367.025,18 |
| 2023-02-28 | 53.335.466,56 |
| 2023-03-31 | 54.390.949,92 |
| 2023-04-30 | 53.569.382,09 |
| 2023-05-31 | 54.170.500,29 |
| 2023-06-30 | 54.717.913,2 |
| 2023-07-31 | 54.486.402,8 |
| 2023-08-31 | 55.714.602,22 |
| 2023-09-30 | 55.662.606,85 |
| 2023-10-31 | 57.143.836,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 90.179.911,7112 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.921.008,9899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.158.180,6723 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 373,62 | R$ 90,2 mi | 1,41% | 58,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 864,30 | R$ 30,9 mi | 1,47% | 20,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.357,72 | R$ 32,2 mi | -6,47% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.743.843,7 |
| 30 dias | vencido | 12.037.444,06 |
| 60 dias | a vencer | 27.435.177,81 |
| 60 dias | vencido | 472.919,17 |
| 90 dias | a vencer | 8.322.702,85 |
| 90 dias | vencido | 434.993,51 |
| 120 dias | a vencer | 7.626.679,34 |
| 120 dias | vencido | 197.291,82 |
| 150 dias | a vencer | 3.787.273,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.610.922,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.922.184,03 |
| 360 dias | vencido | 165.346,72 |
| 720 dias | a vencer | 11.013.762,62 |
| 720 dias | vencido | 11.809,65 |
| 1080 dias | a vencer | 7.133.521,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.809.562,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,4 mi · vencido R$ 13,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.815.666,29 |
| 30 dias | vencido | 1.179.610,19 |
| 60 dias | a vencer | 4.268.417,09 |
| 60 dias | vencido | 239.827,62 |
| 90 dias | a vencer | 2.735.762,83 |
| 90 dias | vencido | 241.471,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.243.934,78 |
| 120 dias | vencido | 3.499.885,66 |
| 150 dias | a vencer | 2.359.251,42 |
| 150 dias | vencido | 213.302,71 |
| 180 dias | a vencer | 672.984,05 |
| 180 dias | vencido | 200.759,69 |
| 360 dias | a vencer | 5.085.728,98 |
| 360 dias | vencido | 1.959.912,33 |
| 720 dias | a vencer | 6.854.718,7 |
| 720 dias | vencido | 149.670,27 |
| 1080 dias | a vencer | 1.931.766,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 273.131,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,2 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.