FIDC · competência 07/2026
BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL
33.499.726/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.930.695,73 |
| 2021-09-30 | 14.494.818,03 |
| 2021-10-31 | 14.935.745,08 |
| 2021-11-30 | 30.083.248,32 |
| 2021-12-31 | 31.099.538,28 |
| 2022-01-31 | 32.082.299,86 |
| 2022-02-28 | 31.915.371,2 |
| 2022-03-31 | 32.590.240,86 |
| 2022-04-30 | 33.313.416,85 |
| 2022-05-31 | 36.036.499,12 |
| 2022-06-30 | 36.728.513,68 |
| 2022-07-31 | 36.319.378,61 |
| 2022-08-31 | 36.736.897,43 |
| 2022-09-30 | 37.467.133,57 |
| 2022-10-31 | 38.066.850,06 |
| 2022-11-30 | 38.350.383,08 |
| 2022-12-31 | 46.270.728,95 |
| 2023-01-31 | 46.367.025,18 |
| 2023-02-28 | 53.335.466,56 |
| 2023-03-31 | 54.390.949,92 |
| 2023-04-30 | 53.569.382,09 |
| 2023-05-31 | 54.170.500,29 |
| 2023-06-30 | 54.717.913,2 |
| 2023-07-31 | 54.486.402,8 |
| 2023-08-31 | 55.714.602,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 87.673.689,0186 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.025.689,168 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.373.851,0271 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 363,23 | R$ 87,7 mi | 1,58% | 57,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 839,28 | R$ 30,0 mi | 1,64% | 19,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.517,57 | R$ 35,4 mi | 3,11% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.712.541,45 |
| 30 dias | vencido | 8.312.662,91 |
| 60 dias | a vencer | 14.595.254,82 |
| 60 dias | vencido | 279.544,12 |
| 90 dias | a vencer | 8.011.100,69 |
| 90 dias | vencido | 999,03 |
| 120 dias | a vencer | 20.851.028,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.247.626,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.759.226,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.087.908,5 |
| 360 dias | vencido | 244.638,47 |
| 720 dias | a vencer | 7.489.141,64 |
| 720 dias | vencido | 9.739,66 |
| 1080 dias | a vencer | 5.554.848,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.633.241,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,9 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.937.562,93 |
| 30 dias | vencido | 1.765.364,1 |
| 60 dias | a vencer | 3.561.259,47 |
| 60 dias | vencido | 3.509.963,15 |
| 90 dias | a vencer | 2.282.117,13 |
| 90 dias | vencido | 213.302,71 |
| 120 dias | a vencer | 3.185.680,32 |
| 120 dias | vencido | 200.759,69 |
| 150 dias | a vencer | 2.683.620,82 |
| 150 dias | vencido | 208.439,51 |
| 180 dias | a vencer | 1.239.368 |
| 180 dias | vencido | 216.657,07 |
| 360 dias | a vencer | 3.870.209,41 |
| 360 dias | vencido | 1.957.936,53 |
| 720 dias | a vencer | 6.481.947,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.309.838,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 932.070,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,5 mi · vencido R$ 8,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 17,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.