FIDC · competência 07/2026
ASSET BANK - II FIDC
33.490.076/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 39.656.574,39 |
| 2021-09-30 | 43.309.219,92 |
| 2021-10-31 | 42.871.316,54 |
| 2021-11-30 | 43.501.473,59 |
| 2021-12-31 | 43.725.027,68 |
| 2022-01-31 | 41.750.673,91 |
| 2022-02-28 | 39.309.743,65 |
| 2022-03-31 | 39.252.143,97 |
| 2022-04-30 | 39.623.093,76 |
| 2022-05-31 | 38.572.406,27 |
| 2022-06-30 | 38.358.627,68 |
| 2022-07-31 | 38.416.995,49 |
| 2022-08-31 | 38.399.124,46 |
| 2022-09-30 | 39.531.796,62 |
| 2022-10-31 | 39.908.125,28 |
| 2022-11-30 | 39.027.988,68 |
| 2022-12-31 | 41.723.300,05 |
| 2023-01-31 | 42.995.354,1 |
| 2023-02-28 | 43.586.107,2 |
| 2023-03-31 | 46.382.383,38 |
| 2023-04-30 | 48.090.651,49 |
| 2023-05-31 | 51.083.575,86 |
| 2023-06-30 | 52.999.494,83 |
| 2023-07-31 | 52.836.255,22 |
| 2023-08-31 | 53.310.305,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.815.083,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 63.709.875,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.163.416,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.958.502,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.488.476,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.364,38 | R$ 45,8 mi | 1,35% | 38,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.841,62 | R$ 63,7 mi | 1,67% | 53,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.050,64 | R$ 4,2 mi | 2,51% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.040,24 | R$ 3,0 mi | 0,62% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.504.322,03 | R$ 2,5 mi | -38,08% | 2,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.845.302,96 |
| 30 dias | vencido | 1.942.318,43 |
| 60 dias | a vencer | 25.059.951,85 |
| 60 dias | vencido | 338.401,96 |
| 90 dias | a vencer | 2.495.833,88 |
| 90 dias | vencido | 76.541,51 |
| 120 dias | a vencer | 2.833.366,62 |
| 120 dias | vencido | 1.582.114,6 |
| 150 dias | a vencer | 1.298.533,12 |
| 150 dias | vencido | 278.666,99 |
| 180 dias | a vencer | 1.019.524,05 |
| 180 dias | vencido | 83.204,5 |
| 360 dias | a vencer | 5.431.730,58 |
| 360 dias | vencido | 3.822,1 |
| 720 dias | a vencer | 7.878.698,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.259.864,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.376.928,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,5 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 243.638,48 |
| 30 dias | vencido | 168.501,57 |
| 60 dias | a vencer | 20.621.778,56 |
| 60 dias | vencido | 118.142,85 |
| 90 dias | a vencer | 248.124,01 |
| 90 dias | vencido | 234,13 |
| 120 dias | a vencer | 234.872,31 |
| 120 dias | vencido | 2.064,91 |
| 150 dias | a vencer | 227.333,97 |
| 150 dias | vencido | 733,8 |
| 180 dias | a vencer | 8.317.967,21 |
| 180 dias | vencido | 1.058,75 |
| 360 dias | a vencer | 804.986,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.163.243,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 988.735,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.705.920,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,6 mi · vencido R$ 291 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASPEN FINANCAS NEGOCIOS CAMBIO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA31.889.385/0001-13 | 16,0% |
| 2 | LECH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA37.961.170/0001-42 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.