FIDC · competência 09/2026
ASSET BANK - II FIDC
33.490.076/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 42.871.316,54 |
| 2021-11-30 | 43.501.473,59 |
| 2021-12-31 | 43.725.027,68 |
| 2022-01-31 | 41.750.673,91 |
| 2022-02-28 | 39.309.743,65 |
| 2022-03-31 | 39.252.143,97 |
| 2022-04-30 | 39.623.093,76 |
| 2022-05-31 | 38.572.406,27 |
| 2022-06-30 | 38.358.627,68 |
| 2022-07-31 | 38.416.995,49 |
| 2022-08-31 | 38.399.124,46 |
| 2022-09-30 | 39.531.796,62 |
| 2022-10-31 | 39.908.125,28 |
| 2022-11-30 | 39.027.988,68 |
| 2022-12-31 | 41.723.300,05 |
| 2023-01-31 | 42.995.354,1 |
| 2023-02-28 | 43.586.107,2 |
| 2023-03-31 | 46.382.383,38 |
| 2023-04-30 | 48.090.651,49 |
| 2023-05-31 | 51.083.575,86 |
| 2023-06-30 | 52.999.494,83 |
| 2023-07-31 | 52.836.255,22 |
| 2023-08-31 | 53.310.305,78 |
| 2023-09-30 | 53.415.315,29 |
| 2023-10-31 | 54.087.777,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.286.558,9001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 61.975.933,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.093.238,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.000.037,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.570.695,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.422,08 | R$ 47,3 mi | 1,21% | 38,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.927,46 | R$ 62,0 mi | 1,49% | 50,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.144,87 | R$ 4,1 mi | 2,27% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.052,56 | R$ 5,0 mi | 0,56% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.359.604,11 | R$ 3,6 mi | -3,75% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.046.322,13 |
| 30 dias | vencido | 989.327,54 |
| 60 dias | a vencer | 5.351.958,83 |
| 60 dias | vencido | 185.526,76 |
| 90 dias | a vencer | 3.088.896,9 |
| 90 dias | vencido | 78.197,45 |
| 120 dias | a vencer | 1.287.807,65 |
| 120 dias | vencido | 46.757,45 |
| 150 dias | a vencer | 1.078.018,77 |
| 150 dias | vencido | 39.257,45 |
| 180 dias | a vencer | 1.095.255,05 |
| 180 dias | vencido | 1.582.114,6 |
| 360 dias | a vencer | 5.112.366,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.428.512,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.779.514,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.046.765,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,3 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.408.868,66 |
| 30 dias | vencido | 46.721,12 |
| 60 dias | a vencer | 59.659,2 |
| 60 dias | vencido | 2.252,53 |
| 90 dias | a vencer | 269.972,71 |
| 90 dias | vencido | 389,4 |
| 120 dias | a vencer | 8.518.259,1 |
| 120 dias | vencido | 1.830,78 |
| 150 dias | a vencer | 138.492,73 |
| 150 dias | vencido | 234,13 |
| 180 dias | a vencer | 139.214,02 |
| 180 dias | vencido | 234,13 |
| 360 dias | a vencer | 1.770.570,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.175.340,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 987.943,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.533.406,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,0 mi · vencido R$ 52 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASPEN FINANCAS NEGOCIOS CAMBIO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA31.889.385/0001-13 | 17,0% |
| 2 | LECH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA37.961.170/0001-42 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.