FIDC · competência 09/2026
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 6.063.519,1 |
| 2023-01-31 | 6.252.823,22 |
| 2023-02-28 | 6.478.525,39 |
| 2023-03-31 | 6.642.017,57 |
| 2023-04-30 | 7.216.939,63 |
| 2023-05-31 | 7.861.584,84 |
| 2023-06-30 | 9.532.339,32 |
| 2023-07-31 | 9.793.339,52 |
| 2023-08-31 | 10.096.280,85 |
| 2023-09-30 | 11.240.498,52 |
| 2023-10-31 | 12.516.525,06 |
| 2023-11-30 | 12.725.283,59 |
| 2023-12-31 | 13.333.261,56 |
| 2024-01-31 | 15.237.101,29 |
| 2024-02-29 | 16.148.526,21 |
| 2024-03-31 | 16.847.021,59 |
| 2024-04-30 | 17.389.691,93 |
| 2024-05-31 | 19.921.208,5 |
| 2024-06-30 | 20.523.549,54 |
| 2024-07-31 | 20.927.916,75 |
| 2024-08-31 | 21.360.956,16 |
| 2024-09-30 | 24.709.883,11 |
| 2024-10-31 | 30.593.260,62 |
| 2024-11-30 | 32.004.082,23 |
| 2024-12-31 | 30.995.263,72 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.638.946,3099 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.701.362,81 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.045.124,2199 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 20.364.667,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.511.867,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.231.629,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.200.648,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 600.238,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 21.235.414,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 8.290.784,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.577.593,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.578,67 | R$ 28,6 mi | 1,40% | 15,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.184,74 | R$ 18,7 mi | 1,41% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.078,07 | R$ 16,0 mi | 1,41% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.020,29 | R$ 20,4 mi | 1,41% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.470,70 | R$ 14,5 mi | 1,52% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.617,29 | R$ 7,2 mi | 1,63% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.204,69 | R$ 7,2 mi | 1,65% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.200,48 | R$ 600 mil | 1,53% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.084,61 | R$ 21,2 mi | 1,53% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.037,58 | R$ 8,3 mi | 1,65% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.726,65 | R$ 44,6 mi | 27,24% | 23,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 132.575.091,92 |
| 30 dias | vencido | 10.863.481,82 |
| 60 dias | a vencer | 2.236.316,89 |
| 60 dias | vencido | 11.218.476,3 |
| 90 dias | a vencer | 28.770.486,57 |
| 90 dias | vencido | 5.294.938,67 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.961.350,44 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.336.883,48 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 3.978.561,46 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.579.930,13 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.648.840,58 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.545.057,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 734.361,94 |
Total a vencer R$ 163,6 mi · vencido R$ 60,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.44.705.774/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.