FIDC · competência 07/2026
XPJUS FIDC
33.475.501/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 209.053.633,15 |
| 2021-09-30 | 204.742.105,01 |
| 2021-10-31 | 200.047.928 |
| 2021-11-30 | 199.151.417,15 |
| 2021-12-31 | 184.992.154,98 |
| 2022-01-31 | 179.948.917,48 |
| 2022-02-28 | 177.571.071,92 |
| 2022-03-31 | 197.909.086,79 |
| 2022-04-30 | 201.203.165,28 |
| 2022-05-31 | 205.149.243,06 |
| 2022-06-30 | 209.414.676,93 |
| 2022-07-31 | 211.679.357,78 |
| 2022-08-31 | 212.268.878,67 |
| 2022-09-30 | 210.141.343,74 |
| 2022-10-31 | 208.784.534,23 |
| 2022-11-30 | 206.061.768,4 |
| 2022-12-31 | 206.558.212,72 |
| 2023-01-31 | 205.031.330,75 |
| 2023-02-28 | 203.742.582,12 |
| 2023-03-31 | 202.105.614,4 |
| 2023-04-30 | 211.393.191,76 |
| 2023-05-31 | 210.072.404,42 |
| 2023-06-30 | 204.704.340,43 |
| 2023-07-31 | 198.753.236,9 |
| 2023-08-31 | 198.037.825,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,23 | R$ 115,5 mi | 2,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.298.760,08 |
| 30 dias | vencido | 3.460.463,04 |
| 60 dias | a vencer | 3.257.549,67 |
| 60 dias | vencido | 473.990,16 |
| 90 dias | a vencer | 160.460,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.524.278,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 29.423,51 |
| 180 dias | vencido | 967.125,1 |
| 360 dias | a vencer | 40.873.861,85 |
| 360 dias | vencido | 1.148.231,31 |
| 720 dias | a vencer | 44.506.391,24 |
| 720 dias | vencido | 669.160,55 |
| 1080 dias | a vencer | 4.664.924 |
| 1080 dias | vencido | 928.872,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.831.219,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 350.588,52 |
Total a vencer R$ 107,1 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.