FIDC · competência 09/2026
FIDC AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
33.475.421/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.003.552,94 |
| 2021-11-30 | 52.001.208,99 |
| 2021-12-31 | 52.667.994,01 |
| 2022-01-31 | 53.338.915,12 |
| 2022-02-28 | 53.901.761,44 |
| 2022-03-31 | 54.588.688,74 |
| 2022-04-30 | 60.215.644,15 |
| 2022-05-31 | 61.041.491,26 |
| 2022-06-30 | 61.862.534,5 |
| 2022-07-31 | 59.327.696,82 |
| 2022-08-31 | 60.296.146,71 |
| 2022-09-30 | 54.040.914,51 |
| 2022-10-31 | 54.765.517,11 |
| 2022-11-30 | 57.442.250,07 |
| 2022-12-31 | 58.308.008,49 |
| 2023-01-31 | 59.148.291,17 |
| 2023-02-28 | 55.846.970,39 |
| 2023-03-31 | 54.460.957,39 |
| 2023-04-30 | 43.586.734,66 |
| 2023-05-31 | 42.920.003,31 |
| 2023-06-30 | 43.524.225,3 |
| 2023-07-31 | 39.852.609,28 |
| 2023-08-31 | 40.453.744,54 |
| 2023-09-30 | 41.751.958,38 |
| 2023-10-31 | 43.334.186,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 101.496.098,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.342.893,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.492,67 | R$ 101,5 mi | 1,33% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.966,80 | R$ 18,3 mi | 0,97% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.748.698,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.830.139,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.075.514,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 60.032.832,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 86,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.