FIDC · competência 07/2026
LEGACY A FIDC
33.447.973/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 58.283.724,31 |
| 2024-06-30 | 58.542.907,84 |
| 2024-07-31 | 58.542.907,84 |
| 2024-08-31 | 59.432.351,76 |
| 2024-09-30 | 59.739.917,57 |
| 2024-10-31 | 60.278.145,02 |
| 2024-11-30 | 60.805.297,86 |
| 2024-12-31 | 61.472.510,91 |
| 2025-01-31 | 57.187.794,44 |
| 2025-02-28 | 57.590.000,21 |
| 2025-03-31 | 57.766.956,94 |
| 2025-04-30 | 58.496.036,7 |
| 2025-05-31 | 57.515.800 |
| 2025-06-30 | 57.828.718,74 |
| 2025-07-31 | 58.075.971,68 |
| 2025-08-31 | 58.304.472,63 |
| 2025-09-30 | 58.551.042,46 |
| 2025-10-31 | 57.244.375,83 |
| 2025-11-30 | 57.571.042,17 |
| 2025-12-31 | 56.342.802,03 |
| 2026-01-31 | 56.517.950,31 |
| 2026-02-28 | 56.750.589,77 |
| 2026-03-31 | 57.006.332,25 |
| 2026-04-30 | 57.438.877,11 |
| 2026-05-31 | 57.951.196,92 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.693,29 | R$ 51,8 mi | -11,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.293.512,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.