FIDC · competência 09/2026
FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO
33.304.615/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.893.587,48 |
| 2021-11-30 | 20.729.127,27 |
| 2021-12-31 | 19.179.293,97 |
| 2022-01-31 | 12.194.736,96 |
| 2022-02-28 | 22.710.691,36 |
| 2022-03-31 | 23.206.439,43 |
| 2022-04-30 | 23.490.056,81 |
| 2022-05-31 | 22.213.366,03 |
| 2022-06-30 | 3.061.791,15 |
| 2022-07-31 | 1.095.237,65 |
| 2022-08-31 | 1.095.237,65 |
| 2022-09-30 | 8.093.333,49 |
| 2022-10-31 | 18.706.154,22 |
| 2022-11-30 | 22.195.536,42 |
| 2022-12-31 | 23.610.425,65 |
| 2023-01-31 | 24.158.702,14 |
| 2023-02-28 | 24.552.775,23 |
| 2023-03-31 | 26.827.767,11 |
| 2023-04-30 | 30.670.007,28 |
| 2023-05-31 | 32.251.584,3 |
| 2023-06-30 | 33.225.422,99 |
| 2023-07-31 | 30.755.840,85 |
| 2023-08-31 | 33.162.176,2 |
| 2023-09-30 | 33.691.786,97 |
| 2023-10-31 | 34.392.852,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.029.048,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.680.664,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.891,03 | R$ 1,0 mi | 1,41% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.003,27 | R$ 24,7 mi | 2,29% | 96,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.756.609,02 |
| 30 dias | vencido | 14.415,47 |
| 60 dias | a vencer | 6.376.676,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.278.432,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 539.689,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 77.172,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 66.085,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 408.845,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 966.174,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.250.693,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,7 mi · vencido R$ 14 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.873,13 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MADSON ELETROMETALURGICA LTDA20.520.367/0001-43 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.