FIDC · competência 07/2026
FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO
33.304.615/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.873.688,84 |
| 2021-09-30 | 8.660.198,41 |
| 2021-10-31 | 8.893.587,48 |
| 2021-11-30 | 20.729.127,27 |
| 2021-12-31 | 19.179.293,97 |
| 2022-01-31 | 12.194.736,96 |
| 2022-02-28 | 22.710.691,36 |
| 2022-03-31 | 23.206.439,43 |
| 2022-04-30 | 23.490.056,81 |
| 2022-05-31 | 22.213.366,03 |
| 2022-06-30 | 3.061.791,15 |
| 2022-07-31 | 1.095.237,65 |
| 2022-08-31 | 1.095.237,65 |
| 2022-09-30 | 8.093.333,49 |
| 2022-10-31 | 18.706.154,22 |
| 2022-11-30 | 22.195.536,42 |
| 2022-12-31 | 23.610.425,65 |
| 2023-01-31 | 24.158.702,14 |
| 2023-02-28 | 24.552.775,23 |
| 2023-03-31 | 26.827.767,11 |
| 2023-04-30 | 30.670.007,28 |
| 2023-05-31 | 32.251.584,3 |
| 2023-06-30 | 33.225.422,99 |
| 2023-07-31 | 30.755.840,85 |
| 2023-08-31 | 33.162.176,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.980.132,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.784.214,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.838,47 | R$ 5,0 mi | 1,58% | 17,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.821,54 | R$ 23,8 mi | 0,90% | 82,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.606.007,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.054.655,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.707.022,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 679.191,27 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 315.076,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 315.278,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.274.985,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.643.615,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 698.359,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 47.763,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MADSON ELETROMETALURGICA LTDA20.520.367/0001-43 | 73,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.