FIDC · competência 09/2026
NOVA CAPITAL FIDC
33.289.359/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 26.008.865,59 |
| 2021-11-30 | 27.208.137,3 |
| 2021-12-31 | 27.555.567,2 |
| 2022-01-31 | 28.384.397,42 |
| 2022-02-28 | 32.001.720,38 |
| 2022-03-31 | 33.766.846,63 |
| 2022-04-30 | 34.434.305,54 |
| 2022-05-31 | 35.601.957,42 |
| 2022-06-30 | 38.692.210,51 |
| 2022-07-31 | 40.677.267,96 |
| 2022-08-31 | 45.827.165,47 |
| 2022-09-30 | 51.832.560,24 |
| 2022-10-31 | 52.734.864,62 |
| 2022-11-30 | 55.598.276,87 |
| 2022-12-31 | 56.748.413,36 |
| 2023-01-31 | 52.789.494,21 |
| 2023-02-28 | 53.370.610,96 |
| 2023-03-31 | 54.251.261,31 |
| 2023-04-30 | 52.703.401,95 |
| 2023-05-31 | 53.629.877,54 |
| 2023-06-30 | 57.921.882,03 |
| 2023-07-31 | 59.212.209,2 |
| 2023-08-31 | 62.883.836,66 |
| 2023-09-30 | 66.648.506,07 |
| 2023-10-31 | 71.350.702,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 112.268.052,202 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 33.961.833,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.793.219,4568 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 12.001,36 | R$ 112,3 mi | 1,41% | 51,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 13.217,20 | R$ 34,0 mi | 1,49% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 521.393,40 | R$ 71,8 mi | 5,22% | 32,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.217.139,37 |
| 30 dias | vencido | 2.998.205,11 |
| 60 dias | a vencer | 39.085.721,53 |
| 60 dias | vencido | 379.441,54 |
| 90 dias | a vencer | 14.104.642,83 |
| 90 dias | vencido | 31.625,46 |
| 120 dias | a vencer | 5.302.232,74 |
| 120 dias | vencido | 690.570,76 |
| 150 dias | a vencer | 1.330.798,36 |
| 150 dias | vencido | 1.217.037,26 |
| 180 dias | a vencer | 498.242,97 |
| 180 dias | vencido | 80.626,44 |
| 360 dias | a vencer | 892.066,51 |
| 360 dias | vencido | 1.910.130,25 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 38.791,9 |
Total a vencer R$ 156,4 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.548.435,77 |
| 30 dias | vencido | 335.041,76 |
| 60 dias | a vencer | 2.117.373,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 715.000,53 |
| 90 dias | vencido | 60.850 |
| 120 dias | a vencer | 10.926,48 |
| 120 dias | vencido | 43.417,5 |
| 150 dias | a vencer | 561,05 |
| 150 dias | vencido | 639.696,56 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 26.330 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA04.833.284/0001-58 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.