FIDC · competência 07/2026
NOVA CAPITAL FIDC
33.289.359/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.920.015,19 |
| 2021-09-30 | 22.032.763,54 |
| 2021-10-31 | 26.008.865,59 |
| 2021-11-30 | 27.208.137,3 |
| 2021-12-31 | 27.555.567,2 |
| 2022-01-31 | 28.384.397,42 |
| 2022-02-28 | 32.001.720,38 |
| 2022-03-31 | 33.766.846,63 |
| 2022-04-30 | 34.434.305,54 |
| 2022-05-31 | 35.601.957,42 |
| 2022-06-30 | 38.692.210,51 |
| 2022-07-31 | 40.677.267,96 |
| 2022-08-31 | 45.827.165,47 |
| 2022-09-30 | 51.832.560,24 |
| 2022-10-31 | 52.734.864,62 |
| 2022-11-30 | 55.598.276,87 |
| 2022-12-31 | 56.748.413,36 |
| 2023-01-31 | 52.789.494,21 |
| 2023-02-28 | 53.370.610,96 |
| 2023-03-31 | 54.251.261,31 |
| 2023-04-30 | 52.703.401,95 |
| 2023-05-31 | 53.629.877,54 |
| 2023-06-30 | 57.921.882,03 |
| 2023-07-31 | 59.212.209,2 |
| 2023-08-31 | 62.883.836,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 109.576.934,7099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 33.023.128,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.281.995,9469 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 11.667,82 | R$ 109,6 mi | 1,58% | 52,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 12.829,39 | R$ 33,0 mi | 1,67% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 485.978,01 | R$ 67,3 mi | 2,61% | 32,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.653.598,18 |
| 30 dias | vencido | 2.138.717 |
| 60 dias | a vencer | 41.454.849,36 |
| 60 dias | vencido | 1.006.244,45 |
| 90 dias | a vencer | 17.852.998,59 |
| 90 dias | vencido | 1.284.159,79 |
| 120 dias | a vencer | 6.027.349,11 |
| 120 dias | vencido | 91.537,97 |
| 150 dias | a vencer | 2.152.991,89 |
| 150 dias | vencido | 335.126,19 |
| 180 dias | a vencer | 295.395,92 |
| 180 dias | vencido | 227.710,92 |
| 360 dias | a vencer | 192.671,24 |
| 360 dias | vencido | 2.955.289,84 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 82.293,22 |
Total a vencer R$ 155,6 mi · vencido R$ 8,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.686.454,48 |
| 30 dias | vencido | 347.607,76 |
| 60 dias | a vencer | 3.107.095,39 |
| 60 dias | vencido | 43.417,5 |
| 90 dias | a vencer | 1.734.141,39 |
| 90 dias | vencido | 737.287,29 |
| 120 dias | a vencer | 369.599,3 |
| 120 dias | vencido | 36.408,2 |
| 150 dias | a vencer | 4.482,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA04.833.284/0001-58 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.