FIDC · competência 07/2026
MERCADO CRÉDITO FIDC
33.254.370/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 833.855.554,74 |
| 2021-09-30 | 721.763.047,74 |
| 2021-10-31 | 706.866.074,53 |
| 2021-11-30 | 851.735.675,21 |
| 2021-12-31 | 1.135.426.541,61 |
| 2022-01-31 | 1.197.822.293,64 |
| 2022-02-28 | 1.157.692.812,42 |
| 2022-03-31 | 1.289.507.620,21 |
| 2022-04-30 | 1.219.556.292,07 |
| 2022-05-31 | 574.716.467,15 |
| 2022-06-30 | 599.694.286,1 |
| 2022-07-31 | 670.406.849,94 |
| 2022-08-31 | 873.014.251,71 |
| 2022-09-30 | 551.403.342,63 |
| 2022-10-31 | 689.619.943,52 |
| 2022-11-30 | 593.556.492,99 |
| 2022-12-31 | 380.499.475,35 |
| 2023-01-31 | 587.653.793,03 |
| 2023-02-28 | 602.841.792,02 |
| 2023-03-31 | 351.358.942,13 |
| 2023-04-30 | 361.109.316,38 |
| 2023-05-31 | 381.960.848,29 |
| 2023-06-30 | 246.885.123,64 |
| 2023-07-31 | 269.171.902,02 |
| 2023-08-31 | 308.176.602,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 262.499.855,2907 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 498.107.192,661 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 99.621.438,533 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 49.810.719,2745 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.153.622.101,9899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 899,82 | R$ 262,5 mi | -4,55% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,07 | R$ 498,1 mi | 0,00% | 16,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.000,00 | R$ 99,6 mi | 0,00% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.000,00 | R$ 49,8 mi | -1,37% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 83,80 | R$ 2,15 bi | -0,57% | 70,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 105.042.689,93 |
| 30 dias | vencido | 68.479.494,74 |
| 60 dias | a vencer | 118.339.139,65 |
| 60 dias | vencido | 45.575.376,71 |
| 90 dias | a vencer | 119.977.730,48 |
| 90 dias | vencido | 33.426.279,68 |
| 120 dias | a vencer | 101.423.911,53 |
| 120 dias | vencido | 37.860.662,77 |
| 150 dias | a vencer | 131.017.977,35 |
| 150 dias | vencido | 23.678.090,5 |
| 180 dias | a vencer | 130.391.601,72 |
| 180 dias | vencido | 17.446.404,03 |
| 360 dias | a vencer | 477.490.421,3 |
| 360 dias | vencido | 54.076.470,8 |
| 720 dias | a vencer | 407.568.051,76 |
| 720 dias | vencido | 1.658.852,71 |
| 1080 dias | a vencer | 423.943.971,07 |
| 1080 dias | vencido | 168.648,38 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.589.007.270,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,60 bi · vencido R$ 282,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 58,0% |
| 2 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.37.679.449/0001-38 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.