FIDC · competência 09/2026
MERCADO CRÉDITO FIDC
33.254.370/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 706.866.074,53 |
| 2021-11-30 | 851.735.675,21 |
| 2021-12-31 | 1.135.426.541,61 |
| 2022-01-31 | 1.197.822.293,64 |
| 2022-02-28 | 1.157.692.812,42 |
| 2022-03-31 | 1.289.507.620,21 |
| 2022-04-30 | 1.219.556.292,07 |
| 2022-05-31 | 574.716.467,15 |
| 2022-06-30 | 599.694.286,1 |
| 2022-07-31 | 670.406.849,94 |
| 2022-08-31 | 873.014.251,71 |
| 2022-09-30 | 551.403.342,63 |
| 2022-10-31 | 689.619.943,52 |
| 2022-11-30 | 593.556.492,99 |
| 2022-12-31 | 380.499.475,35 |
| 2023-01-31 | 587.653.793,03 |
| 2023-02-28 | 602.841.792,02 |
| 2023-03-31 | 351.358.942,13 |
| 2023-04-30 | 361.109.316,38 |
| 2023-05-31 | 381.960.848,29 |
| 2023-06-30 | 246.885.123,64 |
| 2023-07-31 | 269.171.902,02 |
| 2023-08-31 | 308.176.602,57 |
| 2023-09-30 | 355.717.994,97 |
| 2023-10-31 | 373.988.602,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 237.499.880,944 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 498.107.192,656 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 99.621.438,534 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 49.810.719,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.278.874.339,9326 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 814,12 | R$ 237,5 mi | -5,00% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,07 | R$ 498,1 mi | 0,00% | 15,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.000,00 | R$ 99,6 mi | 0,00% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.000,00 | R$ 49,8 mi | 0,00% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 83,54 | R$ 2,28 bi | -5,58% | 72,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.805.128,28 |
| 30 dias | vencido | 11.286.597,84 |
| 60 dias | a vencer | 18.638.703,26 |
| 60 dias | vencido | 10.325.305,01 |
| 90 dias | a vencer | 27.109.008,85 |
| 90 dias | vencido | 9.004.636,52 |
| 120 dias | a vencer | 42.993.555,11 |
| 120 dias | vencido | 8.657.004,47 |
| 150 dias | a vencer | 40.040.522,57 |
| 150 dias | vencido | 6.794.060,28 |
| 180 dias | a vencer | 71.730.417,97 |
| 180 dias | vencido | 7.691.757,27 |
| 360 dias | a vencer | 287.152.164,46 |
| 360 dias | vencido | 29.082.457,38 |
| 720 dias | a vencer | 294.641.006,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 62.513.249,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.891.501,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 868,5 mi · vencido R$ 82,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.628.725,13 |
| 30 dias | vencido | 75.718.011,34 |
| 60 dias | a vencer | 75.072.327,65 |
| 60 dias | vencido | 53.395.944,08 |
| 90 dias | a vencer | 86.858.189,79 |
| 90 dias | vencido | 49.224.361,26 |
| 120 dias | a vencer | 76.470.373,81 |
| 120 dias | vencido | 31.633.913,45 |
| 150 dias | a vencer | 73.048.208,45 |
| 150 dias | vencido | 24.015.592,52 |
| 180 dias | a vencer | 41.428.503,95 |
| 180 dias | vencido | 26.763.503,95 |
| 360 dias | a vencer | 203.192.447,12 |
| 360 dias | vencido | 35.619.949,38 |
| 720 dias | a vencer | 159.409.500,99 |
| 720 dias | vencido | 1.498.663,23 |
| 1080 dias | a vencer | 424.036.411,03 |
| 1080 dias | vencido | 364.244,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.662.469.941,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,90 bi · vencido R$ 298,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA10.573.521/0001-91 | 30,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.